加入自选基金
最新净值:1.0485
0.0002
0.02%
2021/01/15 00:00:00
- 1.1690
- 4次/共0.12元
- 19.58亿
- 债券型
- 债券型基金
- 王玥
- 中融基金
- 2017-05-05
- 1元
中融恒信纯债A(003926)基金份额
报告期 |
期末份额 |
季度申购量 |
季度赎回量 |
季度净申购额 |
份额变化率 |
2020-09-30 |
18.3亿份 |
17.23万份 |
108.11万份 |
-90.89万份 |
-0.05% |
2020-06-30 |
18.31亿份 |
273.12万份 |
364.11万份 |
-90.98万份 |
-0.05% |
2020-03-31 |
18.32亿份 |
311.13万份 |
421.34万份 |
-110.21万份 |
-0.06% |
2019-12-31 |
18.33亿份 |
68.03万份 |
145.38万份 |
-77.36万份 |
-0.04% |
2019-09-30 |
18.34亿份 |
304.84万份 |
368.4万份 |
-63.56万份 |
-0.03% |
2019-06-30 |
18.34亿份 |
328.31万份 |
2.23亿份 |
-2.19亿份 |
-10.68% |
2019-03-31 |
20.54亿份 |
986.18万份 |
1,225.37万份 |
-239.19万份 |
-0.12% |
2018-12-31 |
20.56亿份 |
1,626.43万份 |
2.15亿份 |
-1.99亿份 |
-8.83% |
2018-09-30 |
22.55亿份 |
1,171.53万份 |
19.9万份 |
1,151.63万份 |
0.51% |
2018-06-30 |
22.44亿份 |
1.77亿份 |
3.07亿份 |
-1.3亿份 |
-5.48% |
2018-03-31 |
23.74亿份 |
9,761.08万份 |
43.8万份 |
9,717.28万份 |
4.27% |
2017-12-31 |
22.76亿份 |
22.56亿份 |
1.23亿份 |
21.33亿份 |
1,485.35% |