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交银天益宝货币E (交银天益E 003969) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6819

七日年化收益率:2.47%

2021/01/19 00:00:00

交银天益宝货币E(003969)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 96.52亿份 78.61亿份 56.36亿份 22.24亿份 29.95%
2020-06-30 74.28亿份 35.99亿份 69.64亿份 -33.65亿份 -31.17%
2020-03-31 107.92亿份 71.34亿份 36.34亿份 35亿份 48.00%
2019-12-31 72.92亿份 46.2亿份 38.96亿份 7.24亿份 11.02%
2019-09-30 65.69亿份 42.84亿份 22.91亿份 19.93亿份 43.56%
2019-06-30 45.75亿份 31.15亿份 44.95亿份 -13.81亿份 -23.18%
2019-03-31 59.56亿份 45.32亿份 33.57亿份 11.76亿份 24.60%
2018-12-31 47.8亿份 63.29亿份 73.8亿份 -10.52亿份 -18.03%
2018-09-30 58.32亿份 24.95亿份 34.81亿份 -9.86亿份 -14.46%
2018-06-30 68.18亿份 97.9亿份 98.98亿份 -1.08亿份 -1.56%
2018-03-31 69.26亿份 84.43亿份 63.66亿份 20.77亿份 42.84%
2017-12-31 48.49亿份 7,905.18万份 53.61亿份 -52.82亿份 -52.14%
2017-09-30 101.3亿份 1.09亿份 -- -- 1.09%
2017-06-30 100.21亿份 1.06亿份 1.42亿份 -3,523.9万份 -0.35%
2017-03-31 100.57亿份 101.22亿份 2.76亿份 98.46亿份 4,682.60%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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