rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中融日盈货币B (中融日盈B 004869) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6178

七日年化收益率:2.22%

2021/01/21 00:00:00

中融日盈货币B(004869)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.93亿份 9,928.32万份 1.22亿份 -2,275.24万份 -10.56%
2020-09-30 2.15亿份 3.58亿份 3.98亿份 -3,984.13万份 -15.61%
2020-06-30 2.55亿份 5.37亿份 5.12亿份 2,511.63万份 10.91%
2020-03-31 2.3亿份 1.26亿份 3.11亿份 -1.85亿份 -44.57%
2019-12-31 4.15亿份 3.23亿份 6.9亿份 -3.67亿份 -46.92%
2019-09-30 7.82亿份 3.9亿份 4.12亿份 -2,265.23万份 -2.81%
2019-06-30 8.05亿份 8.73亿份 12.01亿份 -3.28亿份 -28.97%
2019-03-31 11.33亿份 10.52亿份 6.77亿份 3.75亿份 49.43%
2018-12-31 7.58亿份 8.22亿份 9.22亿份 -9,991.67万份 -11.64%
2018-09-30 8.58亿份 10.05亿份 4.78亿份 5.27亿份 159.39%
2018-06-30 3.31亿份 9.79亿份 7.35亿份 2.44亿份 281.28%
2018-03-31 8,678.87万份 5.97亿份 5.1亿份 8,678.48万份 2,253,829.20%
2017-12-31 3,850.55份 1.65万份 2万份 -3,491.3份 -47.55%
2017-09-30 7,341.85份 2.04万份 1.3万份 7,341.85份 --%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014