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民生加银恒益纯债债券A (民生恒益A 005951) 开放型 债券型
加入自选基金最新净值：1.0392
-0.0001 -0.01%- 1.1016
- 5次/共0.06元
- 42.39亿
- 债券型
- 债券型基金
- 胡振仓
- 民生加银
- 2018-06-11
- 100元
民生加银恒益纯债债券A(005951)基金份额
| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 40.84亿份 | 385.84份 | 18.83亿份 | -18.83亿份 | -31.56% |
| 2020-09-30 | 59.68亿份 | 9,763.67万份 | 25.22亿份 | -24.24亿份 | -28.89% |
| 2020-06-30 | 83.92亿份 | 5.73亿份 | 14.81亿份 | -9.08亿份 | -9.76% |
| 2020-03-31 | 93亿份 | -- | 5.93亿份 | -- | -6.00% |
| 2019-12-31 | 98.93亿份 | 4.37亿份 | -- | -- | 4.62% |
| 2019-09-30 | 94.56亿份 | 6.84亿份 | 7.81亿份 | -9,756.84万份 | -1.02% |
| 2019-06-30 | 95.53亿份 | -- | 5.96亿份 | -- | -5.87% |
| 2019-03-31 | 101.5亿份 | 31.77亿份 | 27.68亿份 | 4.09亿份 | 4.20% |
| 2018-12-31 | 97.41亿份 | 51.59亿份 | -- | -- | 112.59% |
| 2018-09-30 | 45.82亿份 | 12.84亿份 | -- | -- | 38.94% |
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