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华富中证5年恒定久期国开债指数C (华富恒定C 006452) 开放型 债券型 债券复制指数型

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最新净值:1.0237

0.0021 0.21%
2020/11/23 00:00:00

华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.39亿份 4,127.24万份 52.14万份 4,075.09万份 41.42%
2020-06-30 9,838.83万份 9,995.15万份 210.84万份 9,784.32万份 17,948.46%
2020-03-31 54.51万份 57.52万份 4.76万份 52.76万份 3,002.78%
2019-12-31 1.76万份 2.5万份 8.48万份 -5.99万份 -77.31%
2019-09-30 7.74万份 44.34万份 66.27万份 -21.93万份 -73.91%
2019-06-30 29.68万份 30.25万份 3.23万份 27.02万份 1,016.79%
2019-03-31 2.66万份 -- -- -- 0.00%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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