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华安日日鑫货币B (华安货B 040039) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6531

七日年化收益率:2.36%

2021/04/16 00:00:00

华安日日鑫货币B(040039)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4,987.91万份 813.07万份 1,601.68万份 -788.61万份 -13.65%
2020-09-30 5,776.51万份 4,361.65万份 6,786.7万份 -2,425.05万份 -29.57%
2020-06-30 8,201.57万份 2.51亿份 2.27亿份 2,384.83万份 41.00%
2020-03-31 5,816.73万份 6,747万份 9,517.8万份 -2,770.8万份 -32.27%
2019-12-31 8,587.53万份 8,052.08万份 1.54亿份 -7,317.79万份 -46.01%
2019-09-30 1.59亿份 1.18亿份 1.16亿份 180.37万份 1.15%
2019-06-30 1.57亿份 4,377.81万份 3,175.74万份 1,202.06万份 8.28%
2019-03-31 1.45亿份 4,105.1万份 7,194.87万份 -3,089.78万份 -17.54%
2018-12-31 1.76亿份 2.57亿份 34.36亿份 -31.79亿份 -94.75%
2018-09-30 33.55亿份 3.33亿份 52.02亿份 -48.69亿份 -59.21%
2018-06-30 82.24亿份 55.74亿份 84亿份 -28.26亿份 -25.58%
2018-03-31 110.51亿份 221.1亿份 262.2亿份 -41.1亿份 -27.11%
2017-12-31 151.6亿份 192.53亿份 98.11亿份 94.42亿份 165.12%
2017-09-30 57.18亿份 88.04亿份 43.75亿份 44.29亿份 343.50%
2017-06-30 12.89亿份 34.78亿份 28.38亿份 6.4亿份 98.55%
2017-03-31 6.49亿份 10.65亿份 48.21亿份 -37.56亿份 -85.26%
2016-12-31 44.05亿份 55.42亿份 25.45亿份 29.97亿份 212.84%
2016-09-30 14.08亿份 30.54亿份 35.63亿份 -5.09亿份 -26.56%
2016-06-30 19.17亿份 16.16亿份 14.28亿份 1.89亿份 10.90%
2016-03-31 17.29亿份 13.44亿份 5.83亿份 7.61亿份 78.68%
2015-12-31 9.68亿份 3.77亿份 4.7亿份 -9,307.78万份 -8.78%
2015-09-30 10.61亿份 7.86亿份 4.61亿份 3.25亿份 44.25%
2015-06-30 7.35亿份 11.45亿份 7.8亿份 3.65亿份 98.47%
2015-03-31 3.7亿份 7.95亿份 7.05亿份 9,008.99万份 32.13%
2014-12-31 2.8亿份 3.43亿份 1.7亿份 1.73亿份 160.80%
2014-09-30 1.08亿份 2.84亿份 2.69亿份 1,537.72万份 16.69%
2014-06-30 9,212.59万份 2.14亿份 2.84亿份 -6,974.29万份 -43.09%
2014-03-31 1.62亿份 5.83亿份 8.29亿份 -2.46亿份 -60.29%
2013-12-31 4.08亿份 6.98亿份 3.16亿份 3.82亿份 1,487.70%
2013-09-30 2,567.42万份 1.66亿份 1.97亿份 -3,089.64万份 -54.62%
2013-06-30 5,657.07万份 1.03亿份 9,234.06万份 1,032.72万份 22.33%
2013-03-31 4,624.35万份 3.43亿份 3.57亿份 -1,423.15万份 -23.53%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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