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华安纳斯达克100指数现汇(QDII) (华安现汇 040048) 开放型 QDII 股票复制指数型

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最新净值:0.4762

0.0116 2.50%
2020/07/06 00:00:00

华安纳斯达克100指数现汇(QDII)(040048)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 4.59亿份 5.54亿份 2.01亿份 3.53亿份 331.87%
2019-12-31 1.06亿份 3,809.5万份 2,110.68万份 1,698.82万份 19.03%
2019-09-30 8,925.34万份 3,398.6万份 3,221.95万份 176.66万份 2.02%
2019-06-30 8,748.69万份 3,749.51万份 4,542.19万份 -792.67万份 -8.31%
2019-03-31 9,541.36万份 3,081.23万份 3,384.74万份 -303.5万份 -3.08%
2018-12-31 9,844.86万份 4,003.64万份 6,328.37万份 -2,324.73万份 -19.10%
2018-09-30 1.22亿份 1.05亿份 3,547.15万份 6,943.14万份 132.85%
2018-06-30 5,226.45万份 1,424.06万份 1,472.44万份 -48.39万份 -0.92%
2018-03-31 5,274.84万份 1,804.35万份 1,855.06万份 -50.71万份 -0.95%
2017-12-31 5,325.56万份 1,251.06万份 1,252.36万份 -1.3万份 -0.02%
2017-09-30 5,326.85万份 1,509.42万份 966.37万份 543.06万份 11.35%
2017-06-30 4,783.8万份 734.38万份 539.89万份 194.48万份 4.24%
2017-03-31 4,589.31万份 412.12万份 793.98万份 -381.86万份 -7.68%
2016-12-31 4,971.17万份 2,625.22万份 1,371.48万份 1,253.75万份 33.73%
2016-09-30 3,717.43万份 2,269.48万份 606.76万份 1,662.72万份 80.92%
2016-06-30 2,054.7万份 272.3万份 304.13万份 -31.84万份 -1.53%
2016-03-31 2,086.54万份 814.93万份 238.59万份 576.35万份 38.16%
2015-12-31 1,510.19万份 184.03万份 227.48万份 -43.45万份 -2.80%
2015-09-30 1,553.64万份 140.35万份 374.62万份 -234.27万份 -13.10%
2015-06-30 1,787.91万份 143.41万份 1,036.54万份 -893.14万份 -33.31%
2015-03-31 2,681.05万份 685.65万份 853.59万份 -167.93万份 -5.89%
2014-12-31 2,848.98万份 2,259.02万份 2,755.45万份 -496.43万份 -14.84%
2014-09-30 3,345.41万份 1,276.86万份 1,500.9万份 -224.04万份 -6.28%
2014-06-30 3,569.45万份 1,001.75万份 4,368.47万份 -3,366.71万份 -48.54%
2014-03-31 6,936.17万份 5,304.2万份 3,852.57万份 1,451.63万份 26.47%
2013-12-31 5,484.54万份 789.43万份 1.82亿份 -1.74亿份 -76.02%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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