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大成健康产业混合 (大成产业 090020) 开放型 混合型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9750

0.0100 1.04%
2019/11/14 00:00:00

大成健康产业混合(090020)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2,461.05万份 295.7万份 437.34万份 -141.64万份 -5.44%
2019-06-30 2,602.69万份 238.21万份 329.98万份 -91.77万份 -3.41%
2019-03-31 2,694.46万份 287.29万份 263.84万份 23.45万份 0.88%
2018-12-31 2,671.02万份 165.2万份 101.06万份 64.15万份 2.46%
2018-09-30 2,606.87万份 568.41万份 542.47万份 25.94万份 1.00%
2018-06-30 2,580.93万份 318.57万份 303.92万份 14.65万份 0.57%
2018-03-31 2,566.29万份 177.34万份 271.47万份 -94.13万份 -3.54%
2017-12-31 2,660.42万份 167.99万份 341.59万份 -173.6万份 -6.13%
2017-09-30 2,834.02万份 316.84万份 318.56万份 -1.73万份 -0.06%
2017-06-30 2,835.75万份 63.95万份 243.7万份 -179.75万份 -5.96%
2017-03-31 3,015.5万份 111.62万份 600.99万份 -489.37万份 -13.96%
2016-12-31 3,504.87万份 304.54万份 786.08万份 -481.54万份 -12.08%
2016-09-30 3,986.42万份 522.27万份 477.01万份 45.25万份 1.15%
2016-06-30 3,941.16万份 1,271.59万份 1,298.97万份 -27.38万份 -0.69%
2016-03-31 3,968.54万份 581.14万份 373.02万份 208.12万份 5.53%
2015-12-31 3,760.43万份 1,626.07万份 1,690.07万份 -64.01万份 -1.67%
2015-09-30 3,824.43万份 1,816.36万份 1,572.31万份 244.05万份 6.82%
2015-06-30 3,580.38万份 5,685.33万份 6,472.22万份 -786.89万份 -18.02%
2015-03-31 4,367.26万份 5,482.87万份 4,721.78万份 761.1万份 21.11%
2014-12-31 3,606.17万份 1,438.12万份 2,946.68万份 -1,508.55万份 -29.49%
2014-09-30 5,114.72万份 316.13万份 2,315.78万份 -1,999.65万份 -28.11%
2014-06-30 7,114.37万份 134.8万份 663.27万份 -528.47万份 -6.91%
2014-03-31 7,642.84万份 7,779.89万份 5,291.06万份 2,488.83万份 48.29%
2013-12-31 5,154.01万份 4,212.43万份 4,369.11万份 -156.67万份 -2.95%
2013-09-30 5,310.68万份 8,917.59万份 8,899万份 18.59万份 0.35%
2013-06-30 5,292.08万份 3,231.07万份 3,754.01万份 -522.94万份 -8.99%
2013-03-31 5,815.03万份 1.15亿份 1.14亿份 120.73万份 2.12%
2012-12-31 5,694.3万份 1.13亿份 3.78亿份 -2.65亿份 -82.32%

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