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大成货币B (大成货币B 091005) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6464

七日年化收益率:2.33%

2020/11/25 00:00:00

大成货币B(091005)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 4,809.42万份 2,959.33万份 2,935.4万份 23.93万份 0.50%
2020-06-30 4,785.49万份 5.51亿份 5.51亿份 34.22万份 0.72%
2020-03-31 4,751.27万份 733.19万份 1,883.15万份 -1,149.96万份 -19.49%
2019-12-31 5,901.23万份 178.83万份 6,305.87万份 -6,127.03万份 -50.94%
2019-09-30 1.2亿份 1,153.24万份 4,568.71万份 -3,415.48万份 -22.12%
2019-06-30 1.54亿份 2,361.66万份 279.35万份 2,082.32万份 15.58%
2019-03-31 1.34亿份 1.56亿份 2.32亿份 -7,606.96万份 -36.28%
2018-12-31 2.1亿份 1.91亿份 4.45亿份 -2.54亿份 -54.75%
2018-09-30 4.63亿份 5.36亿份 8.97亿份 -3.6亿份 -43.75%
2018-06-30 8.24亿份 26.01亿份 38.14亿份 -12.13亿份 -59.55%
2018-03-31 20.37亿份 36.18亿份 36.67亿份 -4,898.18万份 -2.35%
2017-12-31 20.86亿份 19.33亿份 21.9亿份 -2.57亿份 -10.97%
2017-09-30 23.43亿份 54.58亿份 73.51亿份 -18.94亿份 -44.70%
2017-06-30 42.36亿份 117.94亿份 163.11亿份 -45.17亿份 -51.60%
2017-03-31 87.53亿份 313.58亿份 441.08亿份 -127.5亿份 -59.29%
2016-12-31 215.03亿份 310.14亿份 386.29亿份 -76.15亿份 -26.15%
2016-09-30 291.18亿份 438.08亿份 402.39亿份 35.69亿份 13.97%
2016-06-30 255.49亿份 389.99亿份 294.02亿份 95.97亿份 60.16%
2016-03-31 159.52亿份 196.92亿份 632.03亿份 -435.11亿份 -73.17%
2015-12-31 594.63亿份 662亿份 255.27亿份 406.74亿份 216.47%
2015-09-30 187.9亿份 361.91亿份 241.83亿份 120.09亿份 177.09%
2015-06-30 67.81亿份 376.66亿份 377.71亿份 -1.04亿份 -1.51%
2015-03-31 68.85亿份 141.7亿份 125.28亿份 16.42亿份 31.31%
2014-12-31 52.43亿份 147.81亿份 176.38亿份 -28.58亿份 -35.28%
2014-09-30 81.01亿份 287.9亿份 254.21亿份 33.69亿份 71.18%
2014-06-30 47.33亿份 177.08亿份 171.26亿份 5.82亿份 14.03%
2014-03-31 41.5亿份 84.63亿份 177.74亿份 -93.11亿份 -69.17%
2013-12-31 134.62亿份 163.27亿份 145.92亿份 17.34亿份 14.79%
2013-09-30 117.27亿份 140.24亿份 127.32亿份 12.92亿份 12.38%
2013-06-30 104.36亿份 161.67亿份 113.85亿份 47.81亿份 84.55%
2013-03-31 56.55亿份 84.08亿份 212.91亿份 -128.83亿份 -69.50%
2012-12-31 185.37亿份 210.3亿份 41.01亿份 169.28亿份 1,052.17%
2012-09-30 16.09亿份 37.8亿份 45.09亿份 -7.3亿份 -31.20%
2012-06-30 23.39亿份 39.22亿份 30.68亿份 8.54亿份 57.53%
2012-03-31 14.85亿份 24.04亿份 82.11亿份 -58.07亿份 -79.64%
2011-12-31 72.92亿份 75.84亿份 6.55亿份 69.29亿份 1,907.47%
2011-09-30 3.63亿份 8.44亿份 11.05亿份 -2.61亿份 -41.83%
2011-06-30 6.24亿份 11.47亿份 16.52亿份 -5.05亿份 -44.70%
2011-03-31 11.29亿份 66亿份 66.88亿份 -8,819.86万份 -7.25%
2010-12-31 12.17亿份 16.54亿份 10.08亿份 6.45亿份 112.79%
2010-09-30 5.72亿份 6.35亿份 15.79亿份 -9.45亿份 -62.28%
2010-06-30 15.17亿份 36.54亿份 39.4亿份 -2.86亿份 -15.87%
2010-03-31 18.03亿份 14.65亿份 135.21亿份 -120.56亿份 -86.99%
2009-12-31 138.59亿份 187.51亿份 60.48亿份 127.03亿份 1,098.81%
2009-09-30 11.56亿份 23.43亿份 100.62亿份 -77.18亿份 -86.97%
2009-06-30 88.74亿份 117.36亿份 51.48亿份 65.88亿份 288.21%
2009-03-31 22.86亿份 29.89亿份 87.52亿份 -57.64亿份 -71.60%
2008-12-31 80.5亿份 126.49亿份 66.08亿份 60.4亿份 300.59%
2008-09-30 20.09亿份 45.85亿份 34.66亿份 11.19亿份 125.64%
2008-06-30 8.91亿份 18.41亿份 24.15亿份 -5.74亿份 -39.21%
2008-03-31 23.29亿份 35.59亿份 27.33亿份 8.26亿份 54.89%
2007-12-31 15.04亿份 28.41亿份 25.3亿份 3.11亿份 26.05%
2007-09-30 11.93亿份 47.75亿份 55.59亿份 -7.84亿份 -39.66%
2007-06-30 19.77亿份 47.25亿份 40.38亿份 6.88亿份 53.35%
2007-03-31 12.89亿份 52.94亿份 66.9亿份 -13.96亿份 -51.99%
2006-12-31 26.86亿份 68.18亿份 65.33亿份 2.85亿份 11.86%
2006-09-30 24.01亿份 82.45亿份 85.13亿份 -2.68亿份 -10.05%
2006-06-30 26.69亿份 91.55亿份 122.82亿份 -31.27亿份 -53.95%
2006-03-31 57.96亿份 148.92亿份 130.59亿份 18.34亿份 46.27%
2005-12-31 39.63亿份 98.38亿份 102.42亿份 -4.03亿份 -9.24%
2005-09-30 43.66亿份 84.51亿份 51.82亿份 32.69亿份 297.83%

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