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恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞 (恒中现钞 110033) 开放型 QDII 股票复制指数型

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最新净值:0.1894

0.0022 1.18%
2021/01/18 00:00:00

恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞(110033)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 12.5亿份 3.37亿份 3.93亿份 -5,518.08万份 -4.23%
2020-06-30 13.05亿份 2.14亿份 2.15亿份 -97.45万份 -0.07%
2020-03-31 13.06亿份 5.52亿份 6.75亿份 -1.23亿份 -8.64%
2019-12-31 14.29亿份 3.4亿份 1.38亿份 2.02亿份 16.43%
2019-09-30 12.28亿份 1.38亿份 1.98亿份 -6,094.56万份 -4.73%
2019-06-30 12.89亿份 8,422.37万份 9,543.73万份 -1,121.37万份 -0.86%
2019-03-31 13亿份 3.92亿份 2.23亿份 1.7亿份 15.03%
2018-12-31 11.3亿份 5,498.72万份 8,308.24万份 -2,809.52万份 -2.43%
2018-09-30 11.58亿份 2.38亿份 4.56亿份 -2.18亿份 -15.85%
2018-06-30 13.76亿份 1.35亿份 2.35亿份 -9,981.99万份 -6.76%
2018-03-31 14.76亿份 6.68亿份 3.38亿份 3.29亿份 28.72%
2017-12-31 11.47亿份 3.07亿份 2.31亿份 7,643.64万份 7.14%
2017-09-30 10.7亿份 2.57亿份 3.17亿份 -6,050.47万份 -5.35%
2017-06-30 11.31亿份 1.33亿份 16.85亿份 -15.52亿份 -57.85%
2017-03-31 26.83亿份 5.98亿份 19.84亿份 -13.86亿份 -34.07%
2016-12-31 40.69亿份 21.66亿份 7.89亿份 13.77亿份 51.16%
2016-09-30 26.92亿份 2.23亿份 14.94亿份 -12.71亿份 -32.07%
2016-06-30 39.63亿份 27.38亿份 7,295.76万份 26.65亿份 205.44%
2016-03-31 12.97亿份 1.09亿份 5,118.67万份 5,740.81万份 4.63%
2015-12-31 12.4亿份 3.77亿份 2.76亿份 1.01亿份 8.82%
2015-09-30 11.39亿份 2.56亿份 15.42亿份 -12.85亿份 -53.01%
2015-06-30 24.25亿份 30.05亿份 12亿份 18.05亿份 291.07%
2015-03-31 6.2亿份 5.87亿份 3,256.13万份 5.55亿份 852.51%
2014-12-31 6,508.97万份 575.1万份 1,844.52万份 -1,269.42万份 -16.32%
2014-09-30 7,778.39万份 411.18万份 2,790.37万份 -2,379.19万份 -23.42%
2014-06-30 1.02亿份 345.22万份 1,229.77万份 -884.55万份 -8.01%
2014-03-31 1.1亿份 465.98万份 926.39万份 -460.41万份 -4.00%
2013-12-31 1.15亿份 455.92万份 2,752.18万份 -2,296.26万份 -16.64%
2013-09-30 1.38亿份 786.68万份 1,774.94万份 -988.26万份 -6.68%
2013-06-30 1.48亿份 535.97万份 2,374.59万份 -1,838.62万份 -11.06%
2013-03-31 1.66亿份 1,114.65万份 1.39亿份 -1.27亿份 -43.40%
2012-12-31 2.94亿份 410.01万份 29.32亿份 -29.28亿份 -90.88%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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