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恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞 (恒中现钞 110033) 开放型 QDII 股票复制指数型
加入自选基金最新净值：0.1894
0.0022 1.18%- 0.1894
- 0次/共0.00元
- 16.68亿
- QDII
- QDII
- 余海燕、
- 易方达基金
- 2012-07-18
- 1元
恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞(110033)基金份额
| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 12.5亿份 | 3.37亿份 | 3.93亿份 | -5,518.08万份 | -4.23% |
| 2020-06-30 | 13.05亿份 | 2.14亿份 | 2.15亿份 | -97.45万份 | -0.07% |
| 2020-03-31 | 13.06亿份 | 5.52亿份 | 6.75亿份 | -1.23亿份 | -8.64% |
| 2019-12-31 | 14.29亿份 | 3.4亿份 | 1.38亿份 | 2.02亿份 | 16.43% |
| 2019-09-30 | 12.28亿份 | 1.38亿份 | 1.98亿份 | -6,094.56万份 | -4.73% |
| 2019-06-30 | 12.89亿份 | 8,422.37万份 | 9,543.73万份 | -1,121.37万份 | -0.86% |
| 2019-03-31 | 13亿份 | 3.92亿份 | 2.23亿份 | 1.7亿份 | 15.03% |
| 2018-12-31 | 11.3亿份 | 5,498.72万份 | 8,308.24万份 | -2,809.52万份 | -2.43% |
| 2018-09-30 | 11.58亿份 | 2.38亿份 | 4.56亿份 | -2.18亿份 | -15.85% |
| 2018-06-30 | 13.76亿份 | 1.35亿份 | 2.35亿份 | -9,981.99万份 | -6.76% |
| 2018-03-31 | 14.76亿份 | 6.68亿份 | 3.38亿份 | 3.29亿份 | 28.72% |
| 2017-12-31 | 11.47亿份 | 3.07亿份 | 2.31亿份 | 7,643.64万份 | 7.14% |
| 2017-09-30 | 10.7亿份 | 2.57亿份 | 3.17亿份 | -6,050.47万份 | -5.35% |
| 2017-06-30 | 11.31亿份 | 1.33亿份 | 16.85亿份 | -15.52亿份 | -57.85% |
| 2017-03-31 | 26.83亿份 | 5.98亿份 | 19.84亿份 | -13.86亿份 | -34.07% |
| 2016-12-31 | 40.69亿份 | 21.66亿份 | 7.89亿份 | 13.77亿份 | 51.16% |
| 2016-09-30 | 26.92亿份 | 2.23亿份 | 14.94亿份 | -12.71亿份 | -32.07% |
| 2016-06-30 | 39.63亿份 | 27.38亿份 | 7,295.76万份 | 26.65亿份 | 205.44% |
| 2016-03-31 | 12.97亿份 | 1.09亿份 | 5,118.67万份 | 5,740.81万份 | 4.63% |
| 2015-12-31 | 12.4亿份 | 3.77亿份 | 2.76亿份 | 1.01亿份 | 8.82% |
| 2015-09-30 | 11.39亿份 | 2.56亿份 | 15.42亿份 | -12.85亿份 | -53.01% |
| 2015-06-30 | 24.25亿份 | 30.05亿份 | 12亿份 | 18.05亿份 | 291.07% |
| 2015-03-31 | 6.2亿份 | 5.87亿份 | 3,256.13万份 | 5.55亿份 | 852.51% |
| 2014-12-31 | 6,508.97万份 | 575.1万份 | 1,844.52万份 | -1,269.42万份 | -16.32% |
| 2014-09-30 | 7,778.39万份 | 411.18万份 | 2,790.37万份 | -2,379.19万份 | -23.42% |
| 2014-06-30 | 1.02亿份 | 345.22万份 | 1,229.77万份 | -884.55万份 | -8.01% |
| 2014-03-31 | 1.1亿份 | 465.98万份 | 926.39万份 | -460.41万份 | -4.00% |
| 2013-12-31 | 1.15亿份 | 455.92万份 | 2,752.18万份 | -2,296.26万份 | -16.64% |
| 2013-09-30 | 1.38亿份 | 786.68万份 | 1,774.94万份 | -988.26万份 | -6.68% |
| 2013-06-30 | 1.48亿份 | 535.97万份 | 2,374.59万份 | -1,838.62万份 | -11.06% |
| 2013-03-31 | 1.66亿份 | 1,114.65万份 | 1.39亿份 | -1.27亿份 | -43.40% |
| 2012-12-31 | 2.94亿份 | 410.01万份 | 29.32亿份 | -29.28亿份 | -90.88% |
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