加入自选基金
最新净值:1.5000
0.0120
0.81%
2021/04/14 00:00:00
- 1.5000
- 0次/共0.00元
- 11.3亿
- QDII
- QDII
- 张坤
- 易方达基金
- 2009-12-07
- 1元
易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)基金份额
报告期 |
期末份额 |
季度申购量 |
季度赎回量 |
季度净申购额 |
份额变化率 |
2020-12-31 |
7.44亿份 |
3.57亿份 |
8,704.53万份 |
2.7亿份 |
56.99% |
2020-09-30 |
4.74亿份 |
1.57亿份 |
1.41亿份 |
1,559.06万份 |
3.40% |
2020-06-30 |
4.58亿份 |
1.05亿份 |
1.23亿份 |
-1,815.27万份 |
-3.81% |
2020-03-31 |
4.76亿份 |
1.03亿份 |
1.03亿份 |
-64.85万份 |
-0.14% |
2019-12-31 |
4.77亿份 |
2,184.13万份 |
1.32亿份 |
-1.1亿份 |
-18.75% |
2019-09-30 |
5.87亿份 |
1,600.21万份 |
2,722.55万份 |
-1,122.33万份 |
-1.88% |
2019-06-30 |
5.98亿份 |
3,549.14万份 |
2,516.84万份 |
1,032.3万份 |
1.76% |
2019-03-31 |
5.88亿份 |
1,912.94万份 |
5,065.59万份 |
-3,152.64万份 |
-5.09% |
2018-12-31 |
6.2亿份 |
1,741.31万份 |
6,680.21万份 |
-4,938.9万份 |
-7.38% |
2018-09-30 |
6.69亿份 |
2,977.44万份 |
7,349.27万份 |
-4,371.83万份 |
-6.13% |
2018-06-30 |
7.13亿份 |
7,806.69万份 |
1.21亿份 |
-4,317.23万份 |
-5.71% |
2018-03-31 |
7.56亿份 |
1.76亿份 |
2.31亿份 |
-5,550.55万份 |
-6.84% |
2017-12-31 |
8.11亿份 |
1.24亿份 |
1.1亿份 |
1,461.86万份 |
1.83% |
2017-09-30 |
7.97亿份 |
8,818.26万份 |
7,137.47万份 |
1,680.79万份 |
2.15% |
2017-06-30 |
7.8亿份 |
2,795.94万份 |
6,219.14万份 |
-3,423.2万份 |
-4.20% |
2017-03-31 |
8.14亿份 |
5,218.26万份 |
7,137.71万份 |
-1,919.45万份 |
-2.30% |
2016-12-31 |
8.33亿份 |
1,420.87万份 |
3,573.86万份 |
-2,152.99万份 |
-2.52% |
2016-09-30 |
8.55亿份 |
2,068.76万份 |
5,011.38万份 |
-2,942.62万份 |
-3.33% |
2016-06-30 |
8.84亿份 |
1,284.08万份 |
3,700.33万份 |
-2,416.25万份 |
-2.66% |
2016-03-31 |
9.09亿份 |
3,747.94万份 |
4,653.89万份 |
-905.95万份 |
-0.99% |
2015-12-31 |
9.18亿份 |
1,692.75万份 |
1.34亿份 |
-1.17亿份 |
-11.32% |
2015-09-30 |
10.35亿份 |
4,629.1万份 |
7.34亿份 |
-6.87亿份 |
-39.91% |
2015-06-30 |
17.22亿份 |
27.1亿份 |
13.13亿份 |
13.97亿份 |
429.21% |
2015-03-31 |
3.25亿份 |
2,158.2万份 |
1,178.1万份 |
980.11万份 |
3.11% |
2014-12-31 |
3.16亿份 |
2.52亿份 |
1,338.37万份 |
2.39亿份 |
309.66% |
2014-09-30 |
7,703.97万份 |
97.05万份 |
823.16万份 |
-726.11万份 |
-8.61% |
2014-06-30 |
8,430.08万份 |
117.44万份 |
569.57万份 |
-452.13万份 |
-5.09% |
2014-03-31 |
8,882.2万份 |
92.56万份 |
545.23万份 |
-452.67万份 |
-4.85% |
2013-12-31 |
9,334.88万份 |
95.55万份 |
665.97万份 |
-570.42万份 |
-5.76% |
2013-09-30 |
9,905.29万份 |
100.94万份 |
712.81万份 |
-611.87万份 |
-5.82% |
2013-06-30 |
1.05亿份 |
148.06万份 |
636.15万份 |
-488.1万份 |
-4.44% |
2013-03-31 |
1.1亿份 |
136.65万份 |
640.05万份 |
-503.4万份 |
-4.37% |
2012-12-31 |
1.15亿份 |
138.62万份 |
575.49万份 |
-436.87万份 |
-3.66% |
2012-09-30 |
1.19亿份 |
123.12万份 |
417.22万份 |
-294.1万份 |
-2.40% |
2012-06-30 |
1.22亿份 |
206.48万份 |
638.21万份 |
-431.73万份 |
-3.41% |
2012-03-31 |
1.27亿份 |
218.68万份 |
357.53万份 |
-138.85万份 |
-1.08% |
2011-12-31 |
1.28亿份 |
323.55万份 |
601万份 |
-277.45万份 |
-2.12% |
2011-09-30 |
1.31亿份 |
761.3万份 |
2,012.67万份 |
-1,251.37万份 |
-8.73% |
2011-06-30 |
1.43亿份 |
3,329.78万份 |
3,842.01万份 |
-512.24万份 |
-3.45% |
2011-03-31 |
1.49亿份 |
443.42万份 |
3,216.7万份 |
-2,773.28万份 |
-15.74% |
2010-12-31 |
1.76亿份 |
256.78万份 |
1.04亿份 |
-1.01亿份 |
-36.45% |
2010-09-30 |
2.77亿份 |
295.45万份 |
5,799.01万份 |
-5,503.56万份 |
-16.56% |
2010-06-30 |
3.32亿份 |
536.06万份 |
2.65亿份 |
-2.6亿份 |
-43.86% |
2010-03-31 |
5.92亿份 |
-- |
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0.00% |