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国投瑞银瑞源灵活配置混合 (国投瑞源 121010) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.8897

-0.0045 -0.24%
2020/06/02 00:00:00

国投瑞银瑞源灵活配置混合(121010)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 6,571.33万份 556.08万份 1,272.63万份 -716.55万份 -9.83%
2019-12-31 7,287.88万份 157.9万份 613.51万份 -455.61万份 -5.88%
2019-09-30 7,743.49万份 203.06万份 1,254.48万份 -1,051.42万份 -11.95%
2019-06-30 8,794.91万份 230.56万份 1,055.4万份 -824.84万份 -8.57%
2019-03-31 9,619.75万份 171.5万份 2,052.87万份 -1,881.37万份 -16.36%
2018-12-31 1.15亿份 82.51万份 1,056.91万份 -974.4万份 -7.81%
2018-09-30 1.25亿份 156.64万份 2,184.41万份 -2,027.77万份 -13.98%
2018-06-30 1.45亿份 147.41万份 2,296.52万份 -2,149.12万份 -12.91%
2018-03-31 1.67亿份 260.12万份 7.75亿份 -7.72亿份 -82.26%
2018-01-22 9.38亿份 60.48万份 7,108.22万份 -7,047.74万份 -6.99%
2017-12-31 10.09亿份 455.46万份 5,035.68万份 -4,580.22万份 -4.34%
2017-09-30 10.55亿份 1,191.19万份 6,708.78万份 -5,517.59万份 -4.97%
2017-06-30 11.1亿份 793.83万份 8,036.76万份 -7,242.93万份 -6.13%
2017-03-31 11.82亿份 1,572.33万份 1.2亿份 -1.05亿份 -8.12%
2016-12-31 12.87亿份 3,060.18万份 8,027.07万份 -4,966.88万份 -3.72%
2016-09-30 13.37亿份 372.14万份 8,712.65万份 -8,340.51万份 -5.87%
2016-06-30 14.2亿份 440.19万份 1.24亿份 -1.2亿份 -7.78%
2016-03-31 15.4亿份 327.08万份 1.67亿份 -1.63亿份 -9.60%
2015-12-31 17.03亿份 1,379.55万份 1.38亿份 -1.24亿份 -6.79%
2015-09-30 18.27亿份 1,504.77万份 3.47亿份 -3.32亿份 -15.39%
2015-06-30 21.6亿份 6,063.79万份 4.4亿份 -3.79亿份 -14.94%
2015-03-31 25.39亿份 23.92亿份 7,348.04万份 23.19亿份 1,112.96%
2014-12-31 2.09亿份 1.8亿份 1.24亿份 5,626.01万份 36.75%
2014-09-30 1.53亿份 84.01万份 890.85万份 -806.83万份 -5.01%
2014-06-30 1.61亿份 70.64万份 838.78万份 -768.14万份 -4.55%
2014-03-31 1.69亿份 29.22万份 1,302.9万份 -1,273.67万份 -7.02%
2013-12-31 1.82亿份 16.74万份 1,969.01万份 -1,952.28万份 -9.71%
2013-09-30 2.01亿份 92.27万份 1,906.08万份 -1,813.8万份 -8.27%
2013-06-30 2.19亿份 160.09万份 2,113.72万份 -1,953.62万份 -8.18%
2013-03-31 2.39亿份 84.56万份 3,830.9万份 -3,746.34万份 -13.56%
2012-12-31 2.76亿份 105.49万份 3,024.74万份 -2,919.24万份 -9.56%
2012-09-30 3.05亿份 20.61万份 2,818.99万份 -2,798.38万份 -8.39%
2012-06-30 3.33亿份 195.37万份 5,395.04万份 -5,199.67万份 -13.49%
2012-03-31 3.85亿份 180.93万份 8,064.5万份 -7,883.57万份 -16.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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