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国投瑞银货币A (国投货A 121011) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4254

七日年化收益率:1.60%

2021/11/30 00:00:00

国投瑞银货币A(121011)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 24.74亿份 51.5亿份 35.7亿份 15.8亿份 176.79%
2021-06-30 8.94亿份 15.49亿份 15.04亿份 4,486.26万份 5.28%
2021-03-31 8.49亿份 26.7亿份 27.9亿份 -1.21亿份 -12.44%
2020-12-31 9.7亿份 16亿份 18.79亿份 -2.79亿份 -22.34%
2020-09-30 12.49亿份 58.63亿份 54.81亿份 3.82亿份 44.07%
2020-06-30 8.67亿份 13.04亿份 15.51亿份 -2.47亿份 -22.21%
2020-03-31 11.14亿份 23.79亿份 21.99亿份 1.8亿份 19.25%
2019-12-31 9.34亿份 13.08亿份 13.85亿份 -7,681.8万份 -7.60%
2019-09-30 10.11亿份 14.67亿份 15.96亿份 -1.29亿份 -11.33%
2019-06-30 11.4亿份 14.82亿份 22.84亿份 -8.02亿份 -41.29%
2019-03-31 19.42亿份 32.35亿份 24.99亿份 7.36亿份 61.03%
2018-12-31 12.06亿份 31.46亿份 32.39亿份 -9,250.05万份 -7.12%
2018-09-30 12.99亿份 33.35亿份 32.3亿份 1.05亿份 8.80%
2018-06-30 11.94亿份 37.7亿份 41.09亿份 -3.39亿份 -22.14%
2018-03-31 15.33亿份 28.09亿份 31.92亿份 -3.83亿份 -20.00%
2017-12-31 19.16亿份 29.62亿份 17.72亿份 11.9亿份 163.82%
2017-09-30 7.26亿份 14.44亿份 20.26亿份 -5.82亿份 -44.47%
2017-06-30 13.08亿份 37.74亿份 33.08亿份 4.65亿份 55.24%
2017-03-31 8.43亿份 18.58亿份 33.85亿份 -15.26亿份 -64.43%
2016-12-31 23.69亿份 36.2亿份 15.81亿份 20.39亿份 617.60%
2016-09-30 3.3亿份 6.65亿份 6.24亿份 4,053.87万份 14.00%
2016-06-30 2.9亿份 2.86亿份 1.78亿份 1.08亿份 59.44%
2016-03-31 1.82亿份 1.47亿份 5.66亿份 -4.19亿份 -69.76%
2015-12-31 6.01亿份 10.32亿份 17.93亿份 -7.6亿份 -55.87%
2015-09-30 13.61亿份 16.68亿份 5.57亿份 11.1亿份 443.20%
2015-06-30 2.51亿份 4.82亿份 4.8亿份 196.89万份 0.79%
2015-03-31 2.49亿份 2.77亿份 8.48亿份 -5.71亿份 -69.66%
2014-12-31 8.19亿份 14.3亿份 15.76亿份 -1.46亿份 -15.14%
2014-09-30 9.65亿份 12.06亿份 5.11亿份 6.94亿份 256.08%
2014-06-30 2.71亿份 1.93亿份 1.39亿份 5,392.28万份 24.83%
2014-03-31 2.17亿份 2.91亿份 6.12亿份 -3.21亿份 -59.63%
2013-12-31 5.38亿份 19.36亿份 16.28亿份 3.08亿份 134.15%
2013-09-30 2.3亿份 1.82亿份 5.23亿份 -3.42亿份 -59.79%
2013-06-30 5.71亿份 7.38亿份 6.82亿份 5,670.89万份 11.02%
2013-03-31 5.15亿份 8.15亿份 6.69亿份 1.46亿份 39.75%
2012-12-31 3.68亿份 2.56亿份 4.23亿份 -1.67亿份 -31.25%
2012-09-30 5.36亿份 7.46亿份 8.95亿份 -1.49亿份 -21.76%
2012-06-30 6.85亿份 14.78亿份 16.43亿份 -1.65亿份 -19.40%
2012-03-31 8.5亿份 24.95亿份 21亿份 3.95亿份 86.87%
2011-12-31 4.55亿份 10.01亿份 8.5亿份 1.51亿份 49.69%
2011-09-30 3.04亿份 3.68亿份 3.4亿份 2,765.67万份 10.02%
2011-06-30 2.76亿份 7.01亿份 6.96亿份 419.95万份 1.54%
2011-03-31 2.72亿份 8.51亿份 7.29亿份 1.22亿份 80.95%
2010-12-31 1.5亿份 3.31亿份 2.98亿份 3,330.85万份 28.49%
2010-09-30 1.17亿份 3.71亿份 3.83亿份 -1,187.23万份 -9.22%
2010-06-30 1.29亿份 4.96亿份 4.45亿份 5,156.05万份 66.76%
2010-03-31 7,723.59万份 2.25亿份 5.08亿份 -2.83亿份 -78.55%
2009-12-31 3.6亿份 6.78亿份 3.98亿份 2.8亿份 352.48%
2009-09-30 7,957.3万份 1.65亿份 2.54亿份 -8,899.26万份 -52.79%
2009-06-30 1.69亿份 2.72亿份 4.32亿份 -1.6亿份 -48.76%
2009-03-31 3.29亿份 1.52亿份 12.48亿份 -10.96亿份 -76.92%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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