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国投瑞银货币B (国投货B 128011) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7428

七日年化收益率:2.80%

2022/01/27 00:00:00

国投瑞银货币B(128011)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-12-31 7.57亿份 42.13亿份 40.28亿份 1.85亿份 32.22%
2021-09-30 5.73亿份 28.31亿份 27.31亿份 9,932.98万份 20.99%
2021-06-30 4.73亿份 17.48亿份 18.01亿份 -5,381.4万份 -10.21%
2021-03-31 5.27亿份 24.11亿份 28.77亿份 -4.66亿份 -46.92%
2020-12-31 9.93亿份 21.16亿份 24.86亿份 -3.7亿份 -27.14%
2020-09-30 13.63亿份 23.04亿份 25.22亿份 -2.18亿份 -13.78%
2020-06-30 15.81亿份 27.43亿份 32.85亿份 -5.41亿份 -25.51%
2020-03-31 21.22亿份 28.14亿份 32.11亿份 -3.97亿份 -15.75%
2019-12-31 25.19亿份 30.72亿份 38.32亿份 -7.6亿份 -23.17%
2019-09-30 32.79亿份 38.97亿份 45.87亿份 -6.9亿份 -17.39%
2019-06-30 39.69亿份 47.61亿份 83.32亿份 -35.71亿份 -47.36%
2019-03-31 75.4亿份 60.93亿份 44.66亿份 16.27亿份 27.51%
2018-12-31 59.13亿份 78.61亿份 127.41亿份 -48.8亿份 -45.22%
2018-09-30 107.93亿份 110.95亿份 103.14亿份 7.81亿份 7.80%
2018-06-30 100.12亿份 284.82亿份 291.98亿份 -7.16亿份 -6.67%
2018-03-31 107.28亿份 224.24亿份 412.23亿份 -187.99亿份 -63.67%
2017-12-31 295.27亿份 358.2亿份 211.62亿份 146.59亿份 98.59%
2017-09-30 148.68亿份 274.51亿份 245.48亿份 29.03亿份 24.26%
2017-06-30 119.65亿份 303.66亿份 302.4亿份 1.26亿份 1.06%
2017-03-31 118.39亿份 240.28亿份 495.67亿份 -255.4亿份 -68.33%
2016-12-31 373.79亿份 420.19亿份 203.2亿份 216.99亿份 138.38%
2016-09-30 156.8亿份 298.85亿份 404.42亿份 -105.56亿份 -40.24%
2016-06-30 262.37亿份 240.18亿份 202.86亿份 37.32亿份 16.58%
2016-03-31 225.04亿份 401.53亿份 431.63亿份 -30.1亿份 -11.80%
2015-12-31 255.14亿份 280.17亿份 286.61亿份 -6.44亿份 -2.46%
2015-09-30 261.58亿份 373.34亿份 196.75亿份 176.6亿份 207.81%
2015-06-30 84.98亿份 252.17亿份 216.09亿份 36.09亿份 73.80%
2015-03-31 48.9亿份 61.5亿份 119.32亿份 -57.82亿份 -54.18%
2014-12-31 106.72亿份 122.75亿份 79.16亿份 43.59亿份 69.06%
2014-09-30 63.12亿份 83.53亿份 46.16亿份 37.37亿份 145.08%
2014-06-30 25.76亿份 52.16亿份 69.69亿份 -17.53亿份 -40.50%
2014-03-31 43.28亿份 64.09亿份 46.85亿份 17.25亿份 66.23%
2013-12-31 26.04亿份 70.2亿份 78.45亿份 -8.25亿份 -24.06%
2013-09-30 34.29亿份 27.84亿份 28.34亿份 -4,998.02万份 -1.44%
2013-06-30 34.79亿份 69.46亿份 82.53亿份 -13.07亿份 -27.30%
2013-03-31 47.85亿份 68.37亿份 53.35亿份 15.01亿份 45.71%
2012-12-31 32.84亿份 31.2亿份 56.84亿份 -25.64亿份 -43.84%
2012-09-30 58.48亿份 78亿份 68.15亿份 9.85亿份 20.25%
2012-06-30 48.63亿份 94.05亿份 95.21亿份 -1.16亿份 -2.33%
2012-03-31 49.79亿份 90.83亿份 90.93亿份 -990.09万份 -0.20%
2011-12-31 49.89亿份 64.68亿份 47.1亿份 17.59亿份 54.44%
2011-09-30 32.3亿份 34.67亿份 26.58亿份 8.08亿份 33.38%
2011-06-30 24.22亿份 34.74亿份 26亿份 8.74亿份 56.51%
2011-03-31 15.47亿份 31.1亿份 50.4亿份 -19.3亿份 -55.50%
2010-12-31 34.77亿份 42.75亿份 15.35亿份 27.4亿份 371.91%
2010-09-30 7.37亿份 15.67亿份 14.12亿份 1.55亿份 26.63%
2010-06-30 5.82亿份 16.99亿份 18.24亿份 -1.25亿份 -17.69%
2010-03-31 7.07亿份 4.78亿份 56.6亿份 -51.82亿份 -88.00%
2009-12-31 58.89亿份 58.95亿份 8.1亿份 50.86亿份 632.89%
2009-09-30 8.04亿份 4.96亿份 8.16亿份 -3.2亿份 -28.50%
2009-06-30 11.24亿份 13.67亿份 10.05亿份 3.62亿份 47.45%
2009-03-31 7.62亿份 2.4亿份 18.85亿份 -16.46亿份 -68.35%

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