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南方金砖四国指数(QDII) (南方金砖 160121) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值:1.0760

-0.0140 -1.28%
2020/04/08 00:00:00

南方金砖四国指数(QDII)(160121)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 6,763.73万份 491.79万份 883.52万份 -391.73万份 -5.47%
2019-09-30 7,155.46万份 478.37万份 790.34万份 -311.97万份 -4.18%
2019-06-30 7,467.42万份 459.13万份 821.19万份 -362.07万份 -4.62%
2019-03-31 7,829.49万份 625.56万份 1,234.64万份 -609.08万份 -7.22%
2018-12-31 8,438.57万份 512.62万份 672.21万份 -159.59万份 -1.86%
2018-09-30 8,598.16万份 632.23万份 902.03万份 -269.8万份 -3.04%
2018-06-30 8,867.97万份 863.73万份 1,846.17万份 -982.44万份 -9.97%
2018-03-31 9,850.4万份 3,096.53万份 2,836.05万份 260.47万份 2.72%
2017-12-31 9,589.93万份 1,343.31万份 2,829.53万份 -1,486.22万份 -13.42%
2017-09-30 1.11亿份 1,280.62万份 2,468.64万份 -1,188.02万份 -9.69%
2017-06-30 1.23亿份 2,566.16万份 2,202.6万份 363.56万份 3.05%
2017-03-31 1.19亿份 3,844.74万份 1,938.27万份 1,906.47万份 19.08%
2016-12-31 9,994.14万份 1,814.62万份 2,210.12万份 -395.51万份 -3.81%
2016-09-30 1.04亿份 3,358.85万份 1,024.56万份 2,334.28万份 28.98%
2016-06-30 8,055.36万份 369.27万份 472.99万份 -103.72万份 -1.27%
2016-03-31 8,159.08万份 235.5万份 160.27万份 75.23万份 0.93%
2015-12-31 8,083.85万份 260.46万份 307.69万份 -47.23万份 -0.58%
2015-09-30 8,131.08万份 211.32万份 407.51万份 -196.19万份 -2.36%
2015-06-30 8,327.27万份 842.58万份 3,306.66万份 -2,464.08万份 -22.83%
2015-03-31 1.08亿份 289.42万份 1,754.19万份 -1,464.77万份 -11.95%
2014-12-31 1.23亿份 306.16万份 2,009.39万份 -1,703.23万份 -12.20%
2014-09-30 1.4亿份 217.63万份 1,426.01万份 -1,208.38万份 -7.97%
2014-06-30 1.52亿份 363.44万份 1,245.1万份 -881.67万份 -5.49%
2014-03-31 1.6亿份 117.47万份 1,024.09万份 -906.63万份 -5.35%
2013-12-31 1.7亿份 147.45万份 1,201.77万份 -1,054.32万份 -5.85%
2013-09-30 1.8亿份 162.59万份 2,077.92万份 -1,915.33万份 -9.61%
2013-06-30 1.99亿份 270.31万份 1,244.15万份 -973.84万份 -4.66%
2013-03-31 2.09亿份 477.24万份 1,088.12万份 -610.89万份 -2.84%
2012-12-31 2.15亿份 255.54万份 880.23万份 -624.69万份 -2.82%
2012-09-30 2.21亿份 333.81万份 3,187.12万份 -2,853.31万份 -11.42%
2012-06-30 2.5亿份 443.43万份 1,308.24万份 -864.81万份 -3.35%
2012-03-31 2.59亿份 1,434.64万份 1,466.62万份 -31.97万份 -0.12%
2011-12-31 2.59亿份 418.16万份 614.6万份 -196.44万份 -0.75%
2011-09-30 2.61亿份 498.43万份 2,140.08万份 -1,641.65万份 -5.92%
2011-06-30 2.77亿份 3,519.26万份 1.24亿份 -8,873.41万份 -24.25%
2011-03-31 3.66亿份 602.66万份 2.77亿份 -2.71亿份 -42.51%

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