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国泰国证食品饮料行业指数分级 (国泰食品 160222) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:1.1080

0.0045 0.41%
2019/11/12 00:00:00

国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 21.54亿份 17.73亿份 12.85亿份 4.88亿份 24.33%
2019-06-30 17.33亿份 14.21亿份 13.83亿份 3,811.29万份 59.90%
2019-03-31 10.84亿份 4.86亿份 7.49亿份 -2.63亿份 -16.79%
2018-12-31 13.02亿份 4.39亿份 3.71亿份 6,745.03万份 7.46%
2018-09-30 12.12亿份 4.78亿份 4.37亿份 4,039.21万份 6.07%
2018-06-30 11.43亿份 6.84亿份 7.69亿份 -8,511.03万份 -4.23%
2018-03-31 11.93亿份 12.21亿份 9.93亿份 2.27亿份 27.33%
2017-12-31 9.37亿份 16.06亿份 10.19亿份 5.87亿份 182.96%
2017-09-30 3.31亿份 2.81亿份 3.18亿份 -3,619.1万份 17.12%
2017-06-30 2.83亿份 1.3亿份 4.59亿份 -3.29亿份 -2.88%
2017-03-31 2.91亿份 2.27亿份 5.26亿份 -2.99亿份 -13.97%
2016-12-31 3.38亿份 1.96亿份 4亿份 -2.04亿份 -0.40%
2016-09-30 3.4亿份 2.53亿份 5.69亿份 -3.16亿份 -51.79%
2016-06-30 7.05亿份 7,554.05万份 11.06亿份 -10.3亿份 -41.55%
2016-03-31 12.06亿份 17.36亿份 13.37亿份 3.99亿份 133.27%
2015-12-31 5.17亿份 6.7亿份 4.54亿份 2.16亿份 -15.18%
2015-09-30 6.09亿份 2.24亿份 19.17亿份 -16.93亿份 8.71%
2015-06-30 5.6亿份 21.18亿份 13.17亿份 8.01亿份 121.26%
2015-03-31 2.53亿份 2.8亿份 3.54亿份 -7,370.52万份 186.57%
2014-12-31 8,839.44万份 13.39亿份 1.93亿份 11.46亿份 -48.66%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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