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融通核心价值混合(QDII) (融通核心 161620) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:0.6916

-0.0065 -0.93%
2020/04/01 00:00:00

融通核心价值混合(QDII)(161620)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 7,249.13万份 100.35万份 462.81万份 -362.46万份 -4.76%
2019-09-30 7,611.58万份 5,722.64万份 221.37万份 5,501.27万份 260.68%
2019-06-30 2,110.31万份 5,343.05万份 5,215.64万份 127.41万份 6.43%
2019-03-31 1,982.9万份 63.8万份 64.86万份 -1.06万份 -0.05%
2019-01-03 1,983.96万份 6,231.2份 -- -- 0.03%
2018-12-31 1,983.34万份 2,158.86万份 2,193.47万份 -34.6万份 -1.71%
2018-09-30 2,017.95万份 6.23万份 39.36万份 -33.13万份 -1.62%
2018-06-30 2,051.08万份 5.5万份 103.2万份 -97.7万份 -4.55%
2018-03-31 2,148.77万份 14.37万份 190.8万份 -176.42万份 -7.59%
2017-12-31 2,325.2万份 6.16万份 91.05万份 -84.89万份 -3.52%
2017-09-30 2,410.09万份 9.39万份 277.28万份 -267.89万份 -10.00%
2017-06-30 2,677.98万份 2.96万份 190.98万份 -188.03万份 -6.56%
2017-03-31 2,866.01万份 5.65万份 216.74万份 -211.08万份 -6.86%
2016-12-31 3,077.09万份 5.75万份 109.1万份 -103.35万份 -3.25%
2016-09-30 3,180.44万份 2,965.9万份 3,066.82万份 -100.92万份 -3.08%
2016-06-30 3,281.36万份 3,098.48万份 3,150.78万份 -52.29万份 -1.57%
2016-03-31 3,333.65万份 3,083.38万份 3,229.27万份 -145.89万份 -4.19%
2015-12-31 3,479.54万份 3,626.32万份 3,667.57万份 -41.25万份 -1.17%
2015-09-30 3,520.8万份 2,894.05万份 3,012.96万份 -118.91万份 -3.27%
2015-06-30 3,639.71万份 121.53万份 4,707.77万份 -4,586.24万份 -55.75%
2015-03-31 8,225.95万份 108.93万份 4,514.92万份 -4,405.99万份 -34.88%
2014-12-31 1.26亿份 5.27万份 4,063.64万份 -4,058.37万份 -24.32%
2014-09-30 1.67亿份 3.57万份 4,940.44万份 -4,936.87万份 -22.83%
2014-06-30 2.16亿份 3.03万份 7,223.58万份 -7,220.55万份 -25.03%
2014-03-31 2.88亿份 4.64万份 1.62亿份 -1.62亿份 -35.93%
2013-12-31 4.5亿份 2.61万份 9,734.86万份 -9,732.25万份 -17.77%
2013-09-30 5.48亿份 35.94万份 7,712.88万份 -7,676.94万份 -12.30%
2013-06-30 6.24亿份 24.78万份 9,078.35万份 -9,053.57万份 -12.66%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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