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招商国证生物医药指数分级 (生物医药 161726) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:1.1916

-0.0083 -1.08%
2019/09/17 00:00:00

招商国证生物医药指数分级(161726)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3.56亿份 9,365.97万份 1.14亿份 -2,004.05万份 -4.74%
2019-03-31 3.73亿份 1.19亿份 1.08亿份 1,159.26万份 3.06%
2018-12-31 3.62亿份 7,786.68万份 6,771.55万份 1,015.14万份 5.69%
2018-09-30 3.43亿份 1.03亿份 1.23亿份 -1,981.99万份 -5.43%
2018-06-30 3.62亿份 1.71亿份 1.43亿份 2,800.22万份 9.30%
2018-03-31 3.32亿份 4,298.2万份 9,833.32万份 -5,535.12万份 -14.09%
2017-12-31 3.86亿份 1.17亿份 9,511.76万份 2,165.97万份 9.30%
2017-09-30 3.53亿份 3,645.17万份 6,460.65万份 -2,815.48万份 -6.38%
2017-06-30 3.77亿份 1,343.05万份 3,972.3万份 -2,629.25万份 -6.03%
2017-03-31 4.01亿份 5,558.8万份 7,456.3万份 -1,897.5万份 -3.66%
2016-12-31 4.17亿份 3,285.12万份 6,689.59万份 -3,404.46万份 -4.02%
2016-09-30 4.34亿份 4,582.18万份 5,594.42万份 -1,012.24万份 -1.20%
2016-06-30 4.39亿份 3,461.73万份 6,353.1万份 -2,891.36万份 -3.84%
2016-03-31 4.57亿份 4,701.12万份 4,052.4万份 648.72万份 -0.10%
2015-12-31 4.57亿份 6,335.87万份 1.17亿份 -5,327万份 -7.42%
2015-09-30 4.94亿份 1.41亿份 6.22亿份 -4.81亿份 -47.44%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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