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中银互利半年定期开放债券 (中银互利 163825) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1234

0.0020 0.18%
2021/01/22 00:00:00

中银互利半年定期开放债券(163825)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.1亿份 6,505.72万份 3,153.42万份 3,352.3万份 18.95%
2020-09-30 1.77亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 1.77亿份 2,220.52万份 1,453.99万份 766.53万份 4.53%
2020-03-31 1.69亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 1.69亿份 1.04亿份 8,581.94万份 1,789.7万份 11.83%
2019-09-30 1.51亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 1.51亿份 1,040.83万份 2,073.93万份 -1,033.09万份 -6.39%
2019-03-31 1.62亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 1.62亿份 2,501.44万份 6,481.46万份 -3,980.01万份 -19.76%
2018-09-30 2.01亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 2.01亿份 7,415.4万份 2.75亿份 -2.01亿份 -49.93%
2018-03-31 4.02亿份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 4.02亿份 1.52亿份 1.27亿份 2,432.56万份 6.43%
2017-11-08 3.78亿份 -- 10.14亿份 -- -72.62%
2017-09-30 13.81亿份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 13.81亿份 -- -- -- 0.00%
2017-03-31 13.81亿份 2,521.84万份 16亿份 -15.74亿份 -53.28%
2016-12-31 29.55亿份 -- -- -- 0.00%
2016-09-30 29.55亿份 8.85亿份 1,014.21万份 8.75亿份 42.03%
2016-06-30 20.81亿份 -- -- -- 0.00%
2016-03-31 20.81亿份 5.02亿份 2,095.64万份 4.82亿份 30.47%
2015-12-31 15.95亿份 -- -- -- 0.00%
2015-09-30 15.95亿份 4.69亿份 2.72亿份 1.97亿份 53.31%
2015-06-30 10.4亿份 -- -- -- 0.00%
2015-03-31 10.4亿份 2,069.66万份 3.87亿份 -3.66亿份 -25.42%
2014-12-31 13.95亿份 -- -- -- 0.00%
2014-09-30 13.95亿份 3.98亿份 2.38亿份 1.59亿份 13.64%
2014-06-30 12.27亿份 -- -- -- 0.00%
2014-03-31 12.27亿份 4,136.82万份 18.16亿份 -17.74亿份 -58.47%
2013-12-31 29.55亿份 -- -- -- 0.00%

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