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国富恒利债券(LOF)C (恒利C 164510) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

最新净值:1.0331

0.0001 0.01%
2020/09/18 00:00:00

国富恒利债券(LOF)C(164510)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 549.89万份 311.35万份 402.32万份 -90.97万份 -14.20%
2020-03-31 640.87万份 345.4万份 4,924.59万份 -4,579.19万份 -87.72%
2019-12-31 5,220.05万份 4,826.27万份 172.29万份 4,653.98万份 822.16%
2019-09-30 566.07万份 287.23万份 132.09万份 155.14万份 37.75%
2019-06-30 410.93万份 127.9万份 165.91万份 -38.01万份 -8.47%
2019-03-31 448.95万份 1,731.8万份 1,727.84万份 3.97万份 0.89%
2018-12-31 444.98万份 1.49万份 55.34万份 -53.85万份 -10.79%
2018-09-30 498.83万份 1.29万份 93.29万份 -92万份 -15.57%
2018-06-30 590.83万份 3.54万份 200.65万份 -197.11万份 -25.02%
2018-03-31 787.94万份 34.46万份 141.74万份 -107.28万份 -11.98%
2017-12-31 895.22万份 2,073.54份 219.93万份 -219.72万份 -19.71%
2017-09-30 1,114.94万份 2.43万份 584.48万份 -582.05万份 -34.30%
2017-06-30 1,696.99万份 8,637.38份 150.46万份 -149.6万份 -8.10%
2017-03-31 1,846.59万份 6.82万份 256.61万份 -249.79万份 -11.92%
2017-03-10 2,096.38万份 -- 360.53万份 -- -13.60%
2016-12-31 2,426.45万份 -- -- -- 0.00%
2016-09-30 2,426.45万份 3万份 694.01万份 -691.01万份 -21.18%
2016-06-30 3,078.46万份 -- -- -- 0.00%
2016-03-31 3,078.46万份 505份 2,008.67万份 -2,008.62万份 -38.60%
2015-12-31 5,013.78万份 -- -- -- 0.00%
2015-09-30 5,013.78万份 68.69万份 1.33亿份 -1.32亿份 -71.93%
2015-06-30 1.79亿份 -- -- -- 0.00%
2015-03-31 1.79亿份 8,999.79万份 1.84亿份 -9,350.56万份 -32.73%
2014-12-31 2.66亿份 -- -- -- 0.00%
2014-09-30 2.66亿份 1.73亿份 1.81亿份 -736.57万份 -0.27%
2014-06-30 2.66亿份 -- -- -- 0.00%

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