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中欧价值发现混合A (中欧价值A 166005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5647

0.0080 0.51%
2019/09/18 00:00:00

中欧价值发现混合A(166005)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 50.15亿份 4.41亿份 18.47亿份 -14.05亿份 -21.89%
2019-03-31 64.2亿份 3.21亿份 17.31亿份 -14.1亿份 -18.00%
2018-12-31 78.3亿份 54.58亿份 8.23亿份 46.34亿份 145.00%
2018-09-30 31.96亿份 5.25亿份 1.23亿份 4.02亿份 14.38%
2018-06-30 27.94亿份 6.95亿份 3.28亿份 3.67亿份 15.13%
2018-03-31 24.27亿份 5.02亿份 9.23亿份 -4.2亿份 -14.76%
2017-12-31 28.47亿份 5.53亿份 7.68亿份 -2.16亿份 -7.05%
2017-09-30 30.63亿份 4.52亿份 3.12亿份 1.41亿份 4.81%
2017-06-30 29.23亿份 6.92亿份 1.93亿份 4.99亿份 20.58%
2017-03-31 24.24亿份 20.91亿份 6.55亿份 14.36亿份 145.48%
2016-12-31 9.87亿份 1.76亿份 5.57亿份 -3.81亿份 -27.84%
2016-09-30 13.68亿份 4.23亿份 4.64亿份 -4,074.87万份 -2.89%
2016-06-30 14.09亿份 2.09亿份 1.26亿份 8,319.55万份 6.27%
2016-03-31 13.26亿份 5.61亿份 1.78亿份 3.83亿份 40.57%
2015-12-31 9.43亿份 3.52亿份 1.29亿份 2.24亿份 31.06%
2015-09-30 7.2亿份 3.24亿份 1.57亿份 1.66亿份 30.06%
2015-06-30 5.53亿份 1.82亿份 6.46亿份 -4.64亿份 -45.58%
2015-03-31 10.17亿份 2,110.22万份 1.83亿份 -1.62亿份 -13.74%
2014-12-31 11.79亿份 4.32亿份 2.85亿份 1.47亿份 14.21%
2014-09-30 10.32亿份 3.78亿份 3.99亿份 -2,064.61万份 -1.96%
2014-06-30 10.53亿份 604.53万份 4,839.82万份 -4,235.29万份 -3.87%
2014-03-31 10.95亿份 1.13亿份 4.47亿份 -3.34亿份 -23.35%
2013-12-31 14.29亿份 2.11亿份 3.83亿份 -1.72亿份 -10.75%
2013-09-30 16.01亿份 8,987.24万份 3.71亿份 -2.81亿份 -14.94%
2013-06-30 18.82亿份 2.48亿份 5.64亿份 -3.16亿份 -14.39%
2013-03-31 21.99亿份 4.66亿份 2.66亿份 2亿份 10.00%
2012-12-31 19.99亿份 3.85亿份 2.69亿份 1.16亿份 6.17%
2012-09-30 18.83亿份 6.8亿份 1,973.71万份 6.61亿份 54.06%
2012-06-30 12.22亿份 4.79亿份 1,839.77万份 4.6亿份 60.42%
2012-03-31 7.62亿份 1.95亿份 4,538.1万份 1.5亿份 24.51%
2011-12-31 6.12亿份 1.17亿份 814.47万份 1.09亿份 21.67%
2011-09-30 5.03亿份 1.24亿份 1,675.6万份 1.07亿份 27.16%
2011-06-30 3.95亿份 1.24亿份 1,843.79万份 1.06亿份 36.41%
2011-03-31 2.9亿份 6,957.85万份 7,566.26万份 -608.42万份 -2.06%
2010-12-31 2.96亿份 1,582.99万份 2.2亿份 -2.04亿份 -40.76%
2010-09-30 5亿份 6,211.46万份 7,354.73万份 -1,143.27万份 -2.24%
2010-06-30 5.11亿份 297.76万份 3,944.57万份 -3,646.81万份 -6.66%
2010-03-31 5.48亿份 315.28万份 4,029.38万份 -3,714.1万份 -6.35%
2009-12-31 5.85亿份 621.21万份 1.36亿份 -1.3亿份 -18.19%
2009-09-30 7.15亿份 0份 0份 -- 0.00%

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