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中融银行指数分级 (银行母基 168205) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:0.8950

0.0030 0.34%
2019/09/12 00:00:00

中融银行指数分级(168205)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,232万份 548.52万份 1,140.42万份 -591.9万份 5.54%
2019-03-31 1,167.29万份 707.99万份 1,339.52万份 -631.53万份 -6.06%
2018-12-31 1,242.59万份 1,446.41万份 1,684.53万份 -238.11万份 20.91%
2018-09-30 1,027.69万份 607.05万份 1,078.73万份 -471.69万份 -8.14%
2018-06-30 1,118.82万份 331.71万份 1,450.11万份 -1,118.4万份 -6.75%
2018-03-31 1,199.74万份 1,044.63万份 3,734.26万份 -2,689.64万份 -7.55%
2017-12-31 1,297.76万份 515.12万份 5,468.06万份 -4,952.94万份 12.48%
2017-09-30 1,153.73万份 618.7万份 5,113.43万份 -4,494.73万份 13.48%
2017-06-30 1,016.69万份 1,674.26万份 1.23亿份 -1.06亿份 -66.20%
2017-03-31 3,007.95万份 7,058.13万份 5,754.77万份 1,303.36万份 10.34%
2016-12-31 2,725.96万份 5,361.62万份 1.08亿份 -5,456.85万份 145.76%
2016-09-30 1,109.21万份 1,770.05万份 834.04万份 936.01万份 -9.58%
2016-06-30 1,226.78万份 1,168万份 4,426.03万份 -3,258.04万份 -18.11%
2016-03-31 1,498.05万份 2,227.01万份 9,267.39万份 -7,040.39万份 -51.50%
2015-12-31 3,088.99万份 1.62亿份 2,466.9万份 1.38亿份 68.34%
2015-09-30 1,834.97万份 5,577.29万份 3.8亿份 -3.25亿份 -45.87%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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