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南方全球精选配置(QDII-FOF) (南方全球 202801) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:0.9440

0.0170 1.83%
2020/04/02 00:00:00

南方全球精选配置(QDII-FOF)(202801)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 35.25亿份 331.65万份 3.36亿份 -3.33亿份 -8.62%
2019-09-30 38.58亿份 2,400.89万份 3.56亿份 -3.32亿份 -7.93%
2019-06-30 41.9亿份 2,372.65万份 2.05亿份 -1.82亿份 -4.15%
2019-03-31 43.71亿份 502.17万份 1.37亿份 -1.32亿份 -2.93%
2018-12-31 45.03亿份 157.16万份 5,919.86万份 -5,762.7万份 -1.26%
2018-09-30 45.61亿份 229.6万份 1.33亿份 -1.31亿份 -2.80%
2018-06-30 46.92亿份 254.36万份 1.36亿份 -1.33亿份 -2.76%
2018-03-31 48.26亿份 552.71万份 2.66亿份 -2.61亿份 -5.13%
2017-12-31 50.86亿份 568.14万份 2.55亿份 -2.49亿份 -4.67%
2017-09-30 53.35亿份 306.91万份 2.26亿份 -2.23亿份 -4.00%
2017-06-30 55.58亿份 298.93万份 1.89亿份 -1.86亿份 -3.24%
2017-03-31 57.44亿份 495.76万份 1.71亿份 -1.66亿份 -2.81%
2016-12-31 59.1亿份 359.93万份 1.59亿份 -1.56亿份 -2.57%
2016-09-30 60.66亿份 585.83万份 1.42亿份 -1.37亿份 -2.20%
2016-06-30 62.02亿份 496.6万份 8,600.17万份 -8,103.57万份 -1.29%
2016-03-31 62.83亿份 607.1万份 6,649.23万份 -6,042.13万份 -0.95%
2015-12-31 63.44亿份 568.77万份 1.83亿份 -1.78亿份 -2.72%
2015-09-30 65.21亿份 629.94万份 3.19亿份 -3.13亿份 -4.58%
2015-06-30 68.34亿份 9,199.35万份 33.7亿份 -32.78亿份 -32.42%
2015-03-31 101.13亿份 1,010.15万份 13.21亿份 -13.11亿份 -11.48%
2014-12-31 114.24亿份 655.04万份 12.05亿份 -11.98亿份 -9.49%
2014-09-30 126.22亿份 342.92万份 8.35亿份 -8.31亿份 -6.18%
2014-06-30 134.54亿份 434.53万份 6.03亿份 -5.99亿份 -4.26%
2014-03-31 140.52亿份 444.46万份 6.45亿份 -6.4亿份 -4.36%
2013-12-31 146.93亿份 425.64万份 6.88亿份 -6.84亿份 -4.45%
2013-09-30 153.77亿份 1,344.25万份 6.35亿份 -6.21亿份 -3.88%
2013-06-30 159.98亿份 612.97万份 5.14亿份 -5.07亿份 -3.07%
2013-03-31 165.05亿份 953.35万份 4.46亿份 -4.37亿份 -2.58%
2012-12-31 169.42亿份 661.91万份 3.41亿份 -3.34亿份 -1.93%
2012-09-30 172.76亿份 760.99万份 3.42亿份 -3.35亿份 -1.90%
2012-06-30 176.11亿份 1,086.73万份 3.25亿份 -3.15亿份 -1.75%
2012-03-31 179.25亿份 963.34万份 2.64亿份 -2.55亿份 -1.40%
2011-12-31 181.8亿份 1,020.01万份 2.22亿份 -2.12亿份 -1.15%
2011-09-30 183.92亿份 1,339.07万份 4.36亿份 -4.23亿份 -2.25%
2011-06-30 188.15亿份 982.35万份 7.02亿份 -6.92亿份 -3.55%
2011-03-31 195.08亿份 1,321.13万份 7.61亿份 -7.48亿份 -3.69%
2010-12-31 202.55亿份 3,572.01万份 11.58亿份 -11.22亿份 -5.25%
2010-09-30 213.77亿份 1,402.54万份 5.93亿份 -5.79亿份 -2.63%
2010-06-30 219.56亿份 2,855.35万份 5.27亿份 -4.98亿份 -2.22%
2010-03-31 224.54亿份 3,074.7万份 5.3亿份 -4.99亿份 -2.18%
2009-12-31 229.53亿份 6,118.1万份 7.87亿份 -7.26亿份 -3.07%
2009-09-30 236.79亿份 1.82亿份 11.15亿份 -9.34亿份 -3.79%
2009-06-30 246.13亿份 2.64亿份 6.1亿份 -3.47亿份 -1.39%
2009-03-31 249.6亿份 1.33亿份 4亿份 -2.67亿份 -1.06%
2008-12-31 252.27亿份 4,283.99万份 7.66亿份 -7.23亿份 -2.79%
2008-09-30 259.5亿份 2,124.21万份 12.28亿份 -12.07亿份 -4.44%
2008-06-30 271.57亿份 1.02亿份 12.82亿份 -11.8亿份 -4.17%
2008-03-31 283.37亿份 6亿份 23.76亿份 -17.76亿份 -5.90%
2007-12-31 301.14亿份 3.41亿份 2.25亿份 1.16亿份 0.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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