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大摩消费领航混合 (大摩消费 233008) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:0.9978

-0.0095 -0.94%
2020/09/25 00:00:00

大摩消费领航混合(233008)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.4亿份 735.92万份 1,195.66万份 -459.74万份 -3.18%
2020-03-31 1.45亿份 700.7万份 1,689.75万份 -989.05万份 -6.41%
2019-12-31 1.54亿份 627.83万份 934.6万份 -306.76万份 -1.95%
2019-09-30 1.57亿份 449.27万份 850.31万份 -401.03万份 -2.48%
2019-06-30 1.61亿份 373.7万份 794.39万份 -420.7万份 -2.54%
2019-03-31 1.66亿份 539.68万份 764.99万份 -225.31万份 -1.34%
2018-12-31 1.68亿份 650.6万份 338.48万份 312.12万份 1.89%
2018-09-30 1.65亿份 279.33万份 447.14万份 -167.81万份 -1.01%
2018-06-30 1.67亿份 353.76万份 509.92万份 -156.16万份 -0.93%
2018-03-31 1.68亿份 444.54万份 1,302.96万份 -858.42万份 -4.86%
2017-12-31 1.77亿份 469.53万份 1,437.95万份 -968.42万份 -5.20%
2017-09-30 1.86亿份 351.86万份 1,201.51万份 -849.65万份 -4.36%
2017-06-30 1.95亿份 356.33万份 867.43万份 -511.1万份 -2.56%
2017-03-31 2亿份 293.82万份 1,503.74万份 -1,209.92万份 -5.71%
2016-12-31 2.12亿份 680.54万份 5,036万份 -4,355.46万份 -17.04%
2016-09-30 2.56亿份 2,204.83万份 1,595.69万份 609.13万份 2.44%
2016-06-30 2.5亿份 1,027.83万份 1,129.44万份 -101.61万份 -0.41%
2016-03-31 2.51亿份 871.29万份 1,069.01万份 -197.71万份 -0.78%
2015-12-31 2.52亿份 860.78万份 3,389.21万份 -2,528.43万份 -9.10%
2015-09-30 2.78亿份 6,443.75万份 1.28亿份 -6,346.33万份 -18.60%
2015-06-30 3.41亿份 3.11亿份 4.32亿份 -1.21亿份 -26.12%
2015-03-31 4.62亿份 5,791.16万份 2.53亿份 -1.95亿份 -29.70%
2014-12-31 6.57亿份 2,188.03万份 3.98亿份 -3.76亿份 -36.43%
2014-09-30 10.34亿份 1,783.13万份 3.77亿份 -3.59亿份 -25.77%
2014-06-30 13.92亿份 1,293.93万份 5,146.38万份 -3,852.45万份 -2.69%
2014-03-31 14.31亿份 3,400.29万份 5.65亿份 -5.31亿份 -27.08%
2013-12-31 19.62亿份 3,579.89万份 1.98亿份 -1.62亿份 -7.64%
2013-09-30 21.25亿份 3,223.93万份 2.32亿份 -2亿份 -8.60%
2013-06-30 23.24亿份 980.6万份 1.85亿份 -1.75亿份 -7.02%
2013-03-31 25亿份 683.92万份 1.16亿份 -1.09亿份 -4.19%
2012-12-31 26.09亿份 405.47万份 8,736.53万份 -8,331.06万份 -3.09%
2012-09-30 26.92亿份 494.44万份 9,939.15万份 -9,444.71万份 -3.39%
2012-06-30 27.87亿份 424.05万份 1.48亿份 -1.44亿份 -4.90%
2012-03-31 29.3亿份 638.24万份 9,492.79万份 -8,854.55万份 -2.93%
2011-12-31 30.19亿份 911.48万份 1.48亿份 -1.39亿份 -4.40%
2011-09-30 31.58亿份 1,350.58万份 1.67亿份 -1.53亿份 -4.63%
2011-06-30 33.11亿份 1,765.77万份 2.73亿份 -2.55亿份 -7.16%
2011-03-31 35.66亿份 1,414.37万份 2.05亿份 -1.91亿份 -5.08%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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