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诺安主题精选混合 (诺安主题 320012) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.7310

0.0580 1.58%
2021/04/19 00:00:00

诺安主题精选混合(320012)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.45亿份 3,396万份 7,880.91万份 -4,484.91万份 -23.64%
2020-09-30 1.9亿份 1.4亿份 1.31亿份 954.55万份 5.30%
2020-06-30 1.8亿份 1.51亿份 1亿份 5,032.45万份 38.77%
2020-03-31 1.3亿份 4,695.49万份 2,187.86万份 2,507.63万份 23.94%
2019-12-31 1.05亿份 2,809.82万份 1,268.16万份 1,541.66万份 17.26%
2019-09-30 8,931.63万份 2,409.99万份 598.62万份 1,811.37万份 25.44%
2019-06-30 7,120.26万份 227.13万份 510.45万份 -283.32万份 -3.83%
2019-03-31 7,403.58万份 219.87万份 453.62万份 -233.75万份 -3.06%
2018-12-31 7,637.33万份 165.14万份 163.8万份 1.34万份 0.02%
2018-09-30 7,635.99万份 220.26万份 223.31万份 -3.05万份 -0.04%
2018-06-30 7,639.04万份 239.74万份 343.82万份 -104.08万份 -1.34%
2018-03-31 7,743.13万份 162.69万份 1,045.11万份 -882.42万份 -10.23%
2017-12-31 8,625.55万份 411.11万份 826.71万份 -415.6万份 -4.60%
2017-09-30 9,041.15万份 233.59万份 3,141.78万份 -2,908.19万份 -24.34%
2017-06-30 1.19亿份 242.03万份 427.13万份 -185.1万份 -1.53%
2017-03-31 1.21亿份 202.8万份 819.08万份 -616.27万份 -4.83%
2016-12-31 1.28亿份 225.83万份 1,327.08万份 -1,101.26万份 -7.95%
2016-09-30 1.39亿份 184.67万份 1,680.92万份 -1,496.25万份 -9.75%
2016-06-30 1.53亿份 370.52万份 6,058.39万份 -5,687.87万份 -27.04%
2016-03-31 2.1亿份 613.18万份 2,823.39万份 -2,210.22万份 -9.51%
2015-12-31 2.32亿份 5,850.77万份 1.1亿份 -5,125.92万份 -18.07%
2015-09-30 2.84亿份 1,498.66万份 8,634.05万份 -7,135.38万份 -20.10%
2015-06-30 3.55亿份 8,641.23万份 3.15亿份 -2.28亿份 -39.13%
2015-03-31 5.83亿份 1.24亿份 14.21亿份 -12.97亿份 -68.99%
2014-12-31 18.81亿份 5.22亿份 1.29亿份 3.92亿份 26.34%
2014-09-30 14.89亿份 7.22亿份 2.33亿份 4.89亿份 48.92%
2014-06-30 10亿份 2.91亿份 5,918.68万份 2.32亿份 30.17%
2014-03-31 7.68亿份 1.21亿份 3.79亿份 -2.58亿份 -25.16%
2013-12-31 10.26亿份 1.51亿份 2.61亿份 -1.1亿份 -9.72%
2013-09-30 11.37亿份 327.48万份 2.35亿份 -2.32亿份 -16.96%
2013-06-30 13.69亿份 1.45亿份 1.06亿份 3,941.25万份 2.96%
2013-03-31 13.29亿份 7,797.43万份 2.6亿份 -1.82亿份 -12.02%
2012-12-31 15.11亿份 325.43万份 3,646.53万份 -3,321.09万份 -2.15%
2012-09-30 15.44亿份 5,185.05万份 6,188.72万份 -1,003.67万份 -0.65%
2012-06-30 15.54亿份 9,497.37万份 8,416.4万份 1,080.97万份 0.70%
2012-03-31 15.43亿份 871.46万份 1.75亿份 -1.66亿份 -9.72%
2011-12-31 17.1亿份 1.3亿份 4,110.65万份 8,891.92万份 5.49%
2011-09-30 16.21亿份 2,770.78万份 7,425.37万份 -4,654.6万份 -2.79%
2011-06-30 16.67亿份 3.22亿份 3.75亿份 -5,290.35万份 -3.08%
2011-03-31 17.2亿份 6,807.18万份 4.29亿份 -3.61亿份 -17.36%
2010-12-31 20.81亿份 6.61亿份 18.89亿份 -12.28亿份 -37.10%

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