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天治天得利货币 (天治货币 350004) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5281

七日年化收益率:1.94%

2019/10/21 00:00:00

天治天得利货币(350004)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.18亿份 2.73亿份 2.41亿份 3,165.06万份 17.03%
2019-03-31 1.86亿份 1.03亿份 3.91亿份 -2.88亿份 -60.78%
2018-12-31 4.74亿份 3.88亿份 4.72亿份 -8,492.61万份 -15.20%
2018-09-30 5.59亿份 6.49亿份 6.3亿份 1,936.63万份 3.59%
2018-06-30 5.4亿份 4.83亿份 5.74亿份 -9,157.46万份 -14.51%
2018-03-31 6.31亿份 5.59亿份 6.06亿份 -4,776.02万份 -7.04%
2017-12-31 6.79亿份 6.75亿份 3.07亿份 3.68亿份 118.12%
2017-09-30 3.11亿份 2.93亿份 1.08亿份 1.85亿份 147.29%
2017-06-30 1.26亿份 322.17万份 2.12亿份 -2.09亿份 -62.44%
2017-03-31 3.35亿份 3,592.69万份 2.59亿份 -2.23亿份 -39.96%
2016-12-31 5.58亿份 2.89亿份 8.34亿份 -5.45亿份 -49.41%
2016-09-30 11.03亿份 4.5亿份 22.59亿份 -18.09亿份 -62.11%
2016-06-30 29.12亿份 33.18亿份 17.77亿份 15.41亿份 112.43%
2016-03-31 13.71亿份 18.09亿份 8.45亿份 9.64亿份 237.28%
2015-12-31 4.06亿份 18.09亿份 28.42亿份 -10.33亿份 -71.77%
2015-09-30 14.4亿份 21.64亿份 27.43亿份 -5.8亿份 -28.70%
2015-06-30 20.19亿份 42.08亿份 27.51亿份 14.57亿份 259.42%
2015-03-31 5.62亿份 5.19亿份 2.51亿份 2.68亿份 90.91%
2014-12-31 2.94亿份 1.67亿份 1.68亿份 -128.98万份 -0.44%
2014-09-30 2.96亿份 2.03亿份 2.63亿份 -5,978.88万份 -16.82%
2014-06-30 3.55亿份 2.75亿份 12.1亿份 -9.35亿份 -72.47%
2014-03-31 12.91亿份 15.61亿份 19.03亿份 -3.42亿份 -20.97%
2013-12-31 16.33亿份 21.77亿份 7.35亿份 14.42亿份 752.09%
2013-09-30 1.92亿份 6.07亿份 7.06亿份 -9,953.36万份 -34.18%
2013-06-30 2.91亿份 8.95亿份 11.58亿份 -2.62亿份 -47.40%
2013-03-31 5.54亿份 11.3亿份 11.41亿份 -1,074.66万份 -1.90%
2012-12-31 5.64亿份 7.58亿份 8.78亿份 -1.2亿份 -17.56%
2012-09-30 6.85亿份 26.08亿份 27.75亿份 -1.67亿份 -19.60%
2012-06-30 8.51亿份 25.6亿份 19.47亿份 6.13亿份 256.68%
2012-03-31 2.39亿份 4.89亿份 3.3亿份 1.6亿份 201.57%
2011-12-31 7,914.61万份 6,186.23万份 1.01亿份 -3,937.83万份 -33.22%
2011-09-30 1.19亿份 3.01亿份 4.14亿份 -1.13亿份 -48.82%
2011-06-30 2.32亿份 8.64亿份 7.88亿份 7,620.57万份 49.05%
2011-03-31 1.55亿份 1.89亿份 1.94亿份 -426.13万份 -2.67%
2010-12-31 1.6亿份 2.17亿份 2.36亿份 -1,939.19万份 -10.83%
2010-09-30 1.79亿份 5.68亿份 5.7亿份 -187.45万份 -1.04%
2010-06-30 1.81亿份 5.33亿份 4.86亿份 4,731.95万份 35.42%
2010-03-31 1.34亿份 3.36亿份 11.46亿份 -8.1亿份 -85.84%
2009-12-31 9.43亿份 9.1亿份 5.8亿份 3.3亿份 53.70%
2009-09-30 6.14亿份 7.73亿份 9.55亿份 -1.81亿份 -22.81%
2009-06-30 7.95亿份 7.5亿份 12.29亿份 -4.78亿份 -37.56%
2009-03-31 12.74亿份 15.41亿份 21.01亿份 -5.6亿份 -30.55%
2008-12-31 18.34亿份 29.35亿份 20.1亿份 9.25亿份 101.81%
2008-09-30 9.09亿份 19.36亿份 11.38亿份 7.98亿份 720.42%
2008-06-30 1.11亿份 1.95亿份 1.39亿份 5,664.14万份 104.67%
2008-03-31 5,411.55万份 5,332.77万份 5,551.51万份 -218.74万份 -3.89%
2007-12-31 5,630.29万份 470.08万份 885.91万份 -415.83万份 -6.88%
2007-09-30 6,046.12万份 5,034.57万份 6,878.94万份 -1,844.37万份 -23.37%
2007-06-30 7,890.49万份 4,961.35万份 1.21亿份 -7,134.22万份 -47.48%
2007-03-31 1.5亿份 6,814.36万份 1.91亿份 -1.23亿份 -45.06%
2006-12-31 2.73亿份 3.09亿份 6.49亿份 -3.4亿份 -55.42%
2006-09-30 6.13亿份 2.61亿份 7.44亿份 -4.82亿份 -44.02%

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