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上投摩根全球天然资源混合(QDII) (上投资源 378546) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:0.7608

0.0033 0.44%
2021/03/03 00:00:00

上投摩根全球天然资源混合(QDII)(378546)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.19亿份 5,348.35万份 1.03亿份 -4,981.49万份 -18.51%
2020-09-30 2.69亿份 9,956.5万份 2.23亿份 -1.23亿份 -31.41%
2020-06-30 3.92亿份 5.1亿份 2.99亿份 2.11亿份 116.53%
2020-03-31 1.81亿份 9,717.24万份 3,264.52万份 6,452.71万份 55.28%
2019-12-31 1.17亿份 720.86万份 2,640.4万份 -1,919.54万份 -14.12%
2019-09-30 1.36亿份 1,445.81万份 2,423.64万份 -977.83万份 -6.71%
2019-06-30 1.46亿份 666.34万份 2,042.71万份 -1,376.37万份 -8.63%
2019-03-31 1.59亿份 950.03万份 2,510.22万份 -1,560.18万份 -8.91%
2018-12-31 1.75亿份 1,056.14万份 2,260.23万份 -1,204.08万份 -6.44%
2018-09-30 1.87亿份 2,550.36万份 2,554.2万份 -3.84万份 -0.02%
2018-06-30 1.87亿份 1,766.86万份 4,759.08万份 -2,992.22万份 -13.78%
2018-03-31 2.17亿份 2,884.59万份 7,681.28万份 -4,796.69万份 -18.10%
2017-12-31 2.65亿份 1,829.43万份 1.43亿份 -1.24亿份 -31.94%
2017-09-30 3.89亿份 3,170.4万份 1.72亿份 -1.4亿份 -26.46%
2017-06-30 5.3亿份 8,615.01万份 2.59亿份 -1.73亿份 -24.59%
2017-03-31 7.02亿份 6.08亿份 3.51亿份 2.57亿份 57.71%
2016-12-31 4.45亿份 3.59亿份 1.39亿份 2.19亿份 96.97%
2016-09-30 2.26亿份 1.2亿份 7,484.51万份 4,505.52万份 24.89%
2016-06-30 1.81亿份 1.48亿份 7,630.87万份 7,203.81万份 66.09%
2016-03-31 1.09亿份 6,970.55万份 2,574.76万份 4,395.79万份 67.59%
2015-12-31 6,503.45万份 1,314.17万份 713.39万份 600.78万份 10.18%
2015-09-30 5,902.67万份 1,134.68万份 1,107.16万份 27.52万份 0.47%
2015-06-30 5,875.14万份 3,728.4万份 3,328.32万份 400.08万份 7.31%
2015-03-31 5,475.06万份 2,837.63万份 1,245.52万份 1,592.11万份 41.00%
2014-12-31 3,882.96万份 1,625.32万份 958.41万份 666.91万份 20.74%
2014-09-30 3,216.05万份 1,772.94万份 2,294.16万份 -521.23万份 -13.95%
2014-06-30 3,737.27万份 236.4万份 423.64万份 -187.25万份 -4.77%
2014-03-31 3,924.52万份 102.25万份 391.25万份 -288.99万份 -6.86%
2013-12-31 4,213.51万份 134.94万份 466.37万份 -331.42万份 -7.29%
2013-09-30 4,544.93万份 245.7万份 584.04万份 -338.33万份 -6.93%
2013-06-30 4,883.27万份 425.48万份 1,451.55万份 -1,026.07万份 -17.36%
2013-03-31 5,909.34万份 1,301.92万份 1,179.68万份 122.25万份 2.11%
2012-12-31 5,787.09万份 3,176.82万份 1,590.92万份 1,585.9万份 37.75%
2012-09-30 4,201.19万份 709.82万份 6,319.58万份 -5,609.76万份 -57.18%
2012-06-30 9,810.95万份 23.87万份 3.15亿份 -3.15亿份 -76.26%

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