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国富亚洲机会股票(QDII) (国富亚洲 457001) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值:1.0330

0.0090 0.88%
2019/11/12 00:00:00

国富亚洲机会股票(QDII)(457001)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3.6亿份 156.54万份 259.94万份 -103.4万份 -0.29%
2019-06-30 3.61亿份 88.41万份 174.41万份 -85.99万份 -0.24%
2019-03-31 3.62亿份 150.75万份 2,262.56万份 -2,111.81万份 -5.52%
2018-12-31 3.83亿份 117.36万份 173.18万份 -55.82万份 -0.15%
2018-09-30 3.83亿份 132.89万份 2,460.36万份 -2,327.46万份 -5.72%
2018-06-30 4.07亿份 212.04万份 273.66万份 -61.62万份 -0.15%
2018-03-31 4.07亿份 312.76万份 694.18万份 -381.42万份 -0.93%
2017-12-31 4.11亿份 420.21万份 332.9万份 87.32万份 0.21%
2017-09-30 4.1亿份 390.92万份 318.34万份 72.58万份 0.18%
2017-06-30 4.1亿份 150.37万份 319.76万份 -169.39万份 -0.41%
2017-03-31 4.11亿份 3,204.09万份 579.77万份 2,624.32万份 6.82%
2016-12-31 3.85亿份 753.33万份 1,091.78万份 -338.46万份 -0.87%
2016-09-30 3.88亿份 4,191.46万份 418.9万份 3,772.55万份 10.76%
2016-06-30 3.51亿份 3.42亿份 72.42万份 3.42亿份 3,760.08%
2016-03-31 908.35万份 86.51万份 52.98万份 33.53万份 3.83%
2015-12-31 874.82万份 133.89万份 188.85万份 -54.96万份 -5.91%
2015-09-30 929.78万份 192.39万份 275.48万份 -83.09万份 -8.20%
2015-06-30 1,012.87万份 742.38万份 1,134.35万份 -391.97万份 -27.90%
2015-03-31 1,404.84万份 84.43万份 478.37万份 -393.94万份 -21.90%
2014-12-31 1,798.78万份 3,153.12万份 3,605.62万份 -452.51万份 -20.10%
2014-09-30 2,251.29万份 679.01万份 1,122.15万份 -443.14万份 -16.45%
2014-06-30 2,694.43万份 193.62万份 1,031.14万份 -837.52万份 -23.71%
2014-03-31 3,531.95万份 217.94万份 844.25万份 -626.31万份 -15.06%
2013-12-31 4,158.26万份 407.9万份 2,120.9万份 -1,713万份 -29.18%
2013-09-30 5,871.26万份 1,926.47万份 2,364.37万份 -437.9万份 -6.94%
2013-06-30 6,309.16万份 1,489.14万份 1,021.62万份 467.52万份 8.00%
2013-03-31 5,841.64万份 2,224.36万份 2,383.16万份 -158.8万份 -2.65%
2012-12-31 6,000.44万份 41.22万份 3,677.44万份 -3,636.22万份 -37.73%
2012-09-30 9,636.66万份 35.53万份 4,294.46万份 -4,258.93万份 -30.65%
2012-06-30 1.39亿份 29.59万份 1.89亿份 -1.89亿份 -57.60%

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