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华泰柏瑞盛世中国混合 (华泰盛世 460001) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7582

-0.0242 -1.31%
2021/09/27 00:00:00

华泰柏瑞盛世中国混合(460001)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 32.99亿份 3.11亿份 4.49亿份 -1.38亿份 -4.02%
2021-03-31 34.37亿份 14.16亿份 3.33亿份 10.84亿份 46.05%
2020-12-31 23.53亿份 2.27亿份 2.39亿份 -1,283.26万份 -0.54%
2020-09-30 23.66亿份 2.06亿份 3.64亿份 -1.58亿份 -6.25%
2020-06-30 25.24亿份 6,389.6万份 2.88亿份 -2.24亿份 -8.17%
2020-03-31 27.48亿份 1.9亿份 2.19亿份 -2,910.37万份 -1.05%
2019-12-31 27.77亿份 1.27亿份 1.43亿份 -1,568.95万份 -0.56%
2019-09-30 27.93亿份 1,566.83万份 1.44亿份 -1.28亿份 -4.38%
2019-06-30 29.21亿份 2,437.14万份 8,858.37万份 -6,421.22万份 -2.15%
2019-03-31 29.85亿份 2,279.38万份 3.48亿份 -3.25亿份 -9.83%
2018-12-31 33.11亿份 1.74亿份 3,038.81万份 1.44亿份 4.53%
2018-09-30 31.67亿份 1.45亿份 5,361.39万份 9,100.43万份 2.96%
2018-06-30 30.76亿份 2,389.45万份 7,496.87万份 -5,107.41万份 -1.63%
2018-03-31 31.27亿份 2.03亿份 1.57亿份 4,640.01万份 1.51%
2017-12-31 30.81亿份 1.69亿份 1.66亿份 233.15万份 0.08%
2017-09-30 30.78亿份 1,603.58万份 3.32亿份 -3.16亿份 -9.32%
2017-06-30 33.95亿份 1,368.64万份 1.79亿份 -1.66亿份 -4.65%
2017-03-31 35.6亿份 1.67亿份 1.98亿份 -3,079.38万份 -0.86%
2016-12-31 35.91亿份 1,370.63万份 2.69亿份 -2.55亿份 -6.63%
2016-09-30 38.46亿份 2.37亿份 1.24亿份 1.12亿份 3.01%
2016-06-30 37.34亿份 200.57亿份 187.76亿份 12.8亿份 52.19%
2016-03-31 24.53亿份 1.02亿份 3,686.22万份 6,503.16万份 2.72%
2015-12-31 23.88亿份 2,698.79万份 1.33亿份 -1.06亿份 -4.26%
2015-09-30 24.95亿份 8,428.87万份 1.87亿份 -1.02亿份 -3.94%
2015-06-30 25.97亿份 8,969.35万份 30.19亿份 -29.29亿份 -53.00%
2015-03-31 55.26亿份 4,288.9万份 11.98亿份 -11.55亿份 -17.29%
2014-12-31 66.81亿份 2.32亿份 6.28亿份 -3.96亿份 -5.59%
2014-09-30 70.77亿份 5.35亿份 11.43亿份 -6.08亿份 -7.91%
2014-06-30 76.84亿份 2,200.62万份 6.06亿份 -5.84亿份 -7.07%
2014-03-31 82.69亿份 1,731.52万份 3.03亿份 -2.86亿份 -3.34%
2013-12-31 85.54亿份 6.82亿份 2.99亿份 3.83亿份 4.68%
2013-09-30 81.72亿份 1,307.19万份 3.05亿份 -2.92亿份 -3.45%
2013-06-30 84.63亿份 1,256.15万份 3.57亿份 -3.44亿份 -3.91%
2013-03-31 88.08亿份 1,670.79万份 19.41亿份 -19.24亿份 -17.93%
2012-12-31 107.32亿份 608.84万份 14.81亿份 -14.74亿份 -12.08%
2012-09-30 122.06亿份 870.56万份 1.38亿份 -1.3亿份 -1.05%
2012-06-30 123.36亿份 1,060.82万份 2.45亿份 -2.34亿份 -1.86%
2012-03-31 125.7亿份 8,806.37万份 1.17亿份 -2,868.17万份 -0.23%
2011-12-31 125.98亿份 1,081.66万份 1.43亿份 -1.32亿份 -1.04%
2011-09-30 127.3亿份 3.3亿份 1.94亿份 1.36亿份 1.08%
2011-06-30 125.94亿份 8.27亿份 3.83亿份 4.45亿份 3.66%
2011-03-31 121.5亿份 2,859.29万份 9.08亿份 -8.8亿份 -6.75%
2010-12-31 130.3亿份 4.71亿份 9.86亿份 -5.15亿份 -3.80%
2010-09-30 135.45亿份 2,094.31万份 2.75亿份 -2.54亿份 -1.84%
2010-06-30 137.99亿份 3.73亿份 2.4亿份 1.33亿份 0.97%
2010-03-31 136.66亿份 6,471.14万份 4.93亿份 -4.28亿份 -3.04%
2009-12-31 140.94亿份 5.95亿份 6.93亿份 -9,719.87万份 -0.68%
2009-09-30 141.91亿份 15.52亿份 12.38亿份 3.14亿份 2.26%
2009-06-30 138.77亿份 18.43亿份 8.54亿份 9.88亿份 7.67%
2009-03-31 128.89亿份 1亿份 2.97亿份 -1.97亿份 -1.51%
2008-12-31 130.86亿份 10.59亿份 7.09亿份 3.5亿份 2.75%
2008-09-30 127.36亿份 8,229.72万份 7.91亿份 -7.09亿份 -5.27%
2008-06-30 134.45亿份 8.05亿份 7.7亿份 3,482.48万份 0.26%
2008-03-31 134.1亿份 17.78亿份 16.17亿份 1.61亿份 1.22%
2007-12-31 132.49亿份 45.73亿份 11.53亿份 34.2亿份 34.80%
2007-09-30 98.29亿份 49.05亿份 3.02亿份 46.03亿份 1,340.11%
2007-06-30 6.82亿份 1.57亿份 3.12亿份 -1.55亿份 -18.55%
2007-03-31 8.38亿份 5.87亿份 1.91亿份 3.96亿份 89.54%
2006-12-31 4.42亿份 7,127.52万份 9,228.8万份 -2,101.28万份 -4.54%
2006-09-30 4.63亿份 6,544.48万份 6,256.11万份 288.37万份 0.63%
2006-06-30 4.6亿份 2.73亿份 3.27亿份 -5,431.77万份 -10.56%
2006-03-31 5.15亿份 1.36亿份 3亿份 -1.64亿份 -24.14%
2005-12-31 6.78亿份 1.17亿份 6,183.62万份 5,496.24万份 8.82%
2005-09-30 6.23亿份 1.71亿份 2.48亿份 -7,743.79万份 -11.05%
2005-06-30 7.01亿份 1,458.5万份 2.14亿份 -2亿份 -22.19%

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