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华泰柏瑞价值增长混合 (华泰价值 460005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.1381

-0.0164 -0.52%
2019/12/09 00:00:00

华泰柏瑞价值增长混合(460005)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.14亿份 3,073.17万份 3,278.49万份 -205.32万份 -0.95%
2019-06-30 2.16亿份 1,118.02万份 2,066.23万份 -948.2万份 -4.21%
2019-03-31 2.25亿份 1,480.98万份 1,721.24万份 -240.26万份 -1.06%
2018-12-31 2.28亿份 1,068.81万份 592.27万份 476.54万份 2.14%
2018-09-30 2.23亿份 1,512.57万份 1,204.33万份 308.24万份 1.40%
2018-06-30 2.2亿份 1,551.4万份 1,835.01万份 -283.61万份 -1.27%
2018-03-31 2.23亿份 2,335.12万份 3,496.85万份 -1,161.73万份 -4.96%
2017-12-31 2.34亿份 1,634.31万份 6,291.33万份 -4,657.02万份 -16.59%
2017-09-30 2.81亿份 1,882.05万份 5,242.36万份 -3,360.31万份 -10.69%
2017-06-30 3.14亿份 1,930.99万份 3,134.18万份 -1,203.19万份 -3.69%
2017-03-31 3.26亿份 2,859.54万份 4,803.87万份 -1,944.33万份 -5.62%
2016-12-31 3.46亿份 3,779.76万份 7,603.67万份 -3,823.91万份 -9.96%
2016-09-30 3.84亿份 5,064.78万份 1.1亿份 -5,889.91万份 -13.30%
2016-06-30 4.43亿份 1亿份 8,548.28万份 1,490.06万份 3.48%
2016-03-31 4.28亿份 2.85亿份 2.09亿份 7,654.87万份 21.78%
2015-12-31 3.51亿份 2.93亿份 1.53亿份 1.4亿份 66.26%
2015-09-30 2.11亿份 2.97亿份 1.64亿份 1.33亿份 170.55%
2015-06-30 7,813.71万份 1,510.55万份 4,539.8万份 -3,029.25万份 -27.94%
2015-03-31 1.08亿份 4,787.21万份 8,949.6万份 -4,162.39万份 -27.74%
2014-12-31 1.5亿份 764.38万份 4,477.06万份 -3,712.68万份 -19.83%
2014-09-30 1.87亿份 528.88万份 2,332.96万份 -1,804.07万份 -8.79%
2014-06-30 2.05亿份 691.21万份 1,265.78万份 -574.58万份 -2.72%
2014-03-31 2.11亿份 4,317.21万份 5,683.65万份 -1,366.45万份 -6.08%
2013-12-31 2.25亿份 3,223.81万份 9,010.85万份 -5,787.04万份 -20.48%
2013-09-30 2.83亿份 4,837.8万份 1.19亿份 -7,041.08万份 -19.95%
2013-06-30 3.53亿份 5,722.99万份 1.37亿份 -7,949.06万份 -18.38%
2013-03-31 4.32亿份 812.47万份 1.08亿份 -9,952.73万份 -18.71%
2012-12-31 5.32亿份 269.58万份 5,960.41万份 -5,690.83万份 -9.66%
2012-09-30 5.89亿份 5,191.98万份 1.99亿份 -1.47亿份 -20.03%
2012-06-30 7.36亿份 4,040.59万份 5,561.58万份 -1,520.99万份 -2.02%
2012-03-31 7.52亿份 3,419.4万份 1.18亿份 -8,416.79万份 -10.07%
2011-12-31 8.36亿份 4,129.48万份 1.03亿份 -6,153.56万份 -6.86%
2011-09-30 8.97亿份 1.09亿份 9,635.32万份 1,313.84万份 1.49%
2011-06-30 8.84亿份 1.24亿份 2.24亿份 -1亿份 -10.17%
2011-03-31 9.84亿份 4.02亿份 4.21亿份 -1,958.63万份 -1.95%
2010-12-31 10.04亿份 7.83亿份 1.23亿份 6.6亿份 191.67%
2010-09-30 3.44亿份 8,813.53万份 8,420.42万份 393.11万份 1.16%
2010-06-30 3.4亿份 5,372.45万份 3,392.18万份 1,980.27万份 6.18%
2010-03-31 3.2亿份 2,678.66万份 2.57亿份 -2.3亿份 -41.79%
2009-12-31 5.5亿份 6.43亿份 3.61亿份 2.82亿份 105.12%
2009-09-30 2.68亿份 1.53亿份 7,899.63万份 7,426.34万份 38.26%
2009-06-30 1.94亿份 1.58亿份 1.74亿份 -1,609.5万份 -7.66%
2009-03-31 2.1亿份 3,282.67万份 9,704.16万份 -6,421.5万份 -23.40%
2008-12-31 2.74亿份 2,439.64万份 1.56亿份 -1.32亿份 -32.46%
2008-09-30 4.06亿份 -- -- -- 0.00%

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