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汇添富香港优势精选混合(QDII) (添富香港 470888) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值:0.9850

0.0130 1.34%
2020/04/09 00:00:00

汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.12亿份 6,181.59万份 859.04万份 5,322.54万份 33.47%
2019-09-30 1.59亿份 616.45万份 1,020.94万份 -404.49万份 -2.48%
2019-06-30 1.63亿份 490.89万份 774.01万份 -283.12万份 -1.71%
2019-03-31 1.66亿份 586.45万份 811.77万份 -225.33万份 -1.34%
2018-12-31 1.68亿份 421.94万份 1,513.06万份 -1,091.12万份 -6.09%
2018-09-30 1.79亿份 463.66万份 2,482.87万份 -2,019.21万份 -10.13%
2018-06-30 1.99亿份 804.06万份 8,401.87万份 -7,597.81万份 -27.61%
2018-03-31 2.75亿份 5,410.36万份 2,895.09万份 2,515.28万份 10.06%
2017-12-31 2.5亿份 5,711.91万份 1,916.67万份 3,795.24万份 17.89%
2017-09-30 2.12亿份 780.24万份 1,076.95万份 -296.71万份 -1.38%
2017-06-30 2.15亿份 1,481.66万份 2,309.46万份 -827.8万份 -3.71%
2017-03-31 2.23亿份 6,179.86万份 9,175.73万份 -2,995.87万份 -11.83%
2016-12-31 2.53亿份 1.25亿份 3,037.83万份 9,420.5万份 59.21%
2016-09-30 1.59亿份 3,672.92万份 1,121.31万份 2,551.61万份 19.10%
2016-06-30 1.34亿份 6,489.95万份 353.9万份 6,136.05万份 84.95%
2016-03-31 7,223.37万份 946.49万份 5,514.77万份 -4,568.28万份 -38.74%
2015-12-31 1.18亿份 395.54万份 413.93万份 -18.38万份 -0.16%
2015-09-30 1.18亿份 5,935.05万份 839.77万份 5,095.28万份 75.88%
2015-06-30 6,714.76万份 3,714.54万份 3,138.82万份 575.72万份 9.38%
2015-03-31 6,139.04万份 831.3万份 594.24万份 237.07万份 4.02%
2014-12-31 5,901.97万份 616.98万份 611.89万份 5.09万份 0.09%
2014-09-30 5,896.88万份 388.2万份 553.94万份 -165.75万份 -2.73%
2014-06-30 6,062.63万份 139.71万份 128.29万份 11.42万份 0.19%
2014-03-31 6,051.2万份 229.52万份 417.96万份 -188.44万份 -3.02%
2013-12-31 6,239.65万份 173.61万份 570.49万份 -396.88万份 -5.98%
2013-09-30 6,636.53万份 80.17万份 210.45万份 -130.28万份 -1.93%
2013-06-30 6,766.81万份 122.43万份 894.75万份 -772.33万份 -10.24%
2013-03-31 7,539.13万份 262.28万份 1,732.18万份 -1,469.9万份 -16.32%
2012-12-31 9,009.03万份 1,592.38万份 334.14万份 1,258.23万份 16.23%
2012-09-30 7,750.8万份 204.92万份 666.1万份 -461.18万份 -5.62%
2012-06-30 8,211.98万份 226.79万份 1,203.69万份 -976.9万份 -10.63%
2012-03-31 9,188.88万份 101.83万份 82.72万份 19.11万份 0.21%
2011-12-31 9,169.77万份 69.03万份 151.84万份 -82.8万份 -0.89%
2011-09-30 9,252.57万份 148.27万份 263.6万份 -115.33万份 -1.23%
2011-06-30 9,367.9万份 694.48万份 2,771.55万份 -2,077.07万份 -18.15%
2011-03-31 1.14亿份 358.17万份 1,775.72万份 -1,417.55万份 -11.02%
2010-12-31 1.29亿份 1,609.35万份 5,404.31万份 -3,794.96万份 -22.78%
2010-09-30 1.67亿份 76.09万份 3.57亿份 -3.56亿份 -68.13%

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