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工银瑞信双利债券A (工银双A 485111) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.6370

0.0030 0.18%
2020/08/14 00:00:00

工银瑞信双利债券A(485111)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 119.81亿份 32.62亿份 32.27亿份 3,455.01万份 0.29%
2020-03-31 119.47亿份 20.79亿份 28.88亿份 -8.08亿份 -6.34%
2019-12-31 127.55亿份 27.54亿份 26.69亿份 8,540.31万份 0.67%
2019-09-30 126.7亿份 66.58亿份 20.1亿份 46.48亿份 57.94%
2019-06-30 80.22亿份 14.59亿份 10.25亿份 4.34亿份 5.71%
2019-03-31 75.88亿份 35.27亿份 6.18亿份 29.1亿份 62.19%
2018-12-31 46.79亿份 15.28亿份 1.39亿份 13.89亿份 42.21%
2018-09-30 32.9亿份 5.36亿份 1.5亿份 3.86亿份 13.28%
2018-06-30 29.04亿份 9.57亿份 1.14亿份 8.42亿份 40.83%
2018-03-31 20.62亿份 5,581.48万份 12.79亿份 -12.23亿份 -37.23%
2017-12-31 32.85亿份 1.63亿份 9.75亿份 -8.11亿份 -19.80%
2017-09-30 40.96亿份 3,787.69万份 7.65亿份 -7.27亿份 -15.08%
2017-06-30 48.24亿份 4.29亿份 23.48亿份 -19.19亿份 -28.46%
2017-03-31 67.42亿份 3.73亿份 18.12亿份 -14.39亿份 -17.59%
2016-12-31 81.82亿份 16.74亿份 24.7亿份 -7.97亿份 -8.87%
2016-09-30 89.78亿份 32.91亿份 15.87亿份 17.04亿份 23.42%
2016-06-30 72.75亿份 11.75亿份 15.67亿份 -3.92亿份 -5.11%
2016-03-31 76.67亿份 27.85亿份 10.86亿份 16.99亿份 28.47%
2015-12-31 59.68亿份 27.1亿份 10.43亿份 16.66亿份 38.74%
2015-09-30 43.01亿份 16.59亿份 12.2亿份 4.39亿份 11.37%
2015-06-30 38.62亿份 13.64亿份 15.76亿份 -2.12亿份 -5.20%
2015-03-31 40.74亿份 17.47亿份 11.93亿份 5.54亿份 15.75%
2014-12-31 35.2亿份 30.39亿份 21.51亿份 8.89亿份 33.77%
2014-09-30 26.31亿份 13.76亿份 5.91亿份 7.86亿份 42.57%
2014-06-30 18.46亿份 5.4亿份 3.4亿份 2亿份 12.13%
2014-03-31 16.46亿份 4亿份 4.55亿份 -5,466.04万份 -3.21%
2013-12-31 17.01亿份 2.42亿份 8.28亿份 -5.86亿份 -25.62%
2013-09-30 22.86亿份 4.74亿份 4.4亿份 3,464.08万份 1.54%
2013-06-30 22.52亿份 14.32亿份 3.73亿份 10.58亿份 88.71%
2013-03-31 11.93亿份 4.32亿份 4.46亿份 -1,357.83万份 -1.13%
2012-12-31 12.07亿份 1.69亿份 3.23亿份 -1.54亿份 -11.29%
2012-09-30 13.6亿份 9.15亿份 4.38亿份 4.77亿份 54.06%
2012-06-30 8.83亿份 6.86亿份 1.75亿份 5.11亿份 137.05%
2012-03-31 3.73亿份 413.07万份 2.35亿份 -2.31亿份 -38.26%
2011-12-31 6.03亿份 1.52亿份 1.75亿份 -2,337.44万份 -3.73%
2011-09-30 6.27亿份 864.22万份 2.24亿份 -2.15亿份 -25.54%
2011-06-30 8.42亿份 4,486.33万份 2.9亿份 -2.46亿份 -22.59%
2011-03-31 10.87亿份 3,481.43万份 3.13亿份 -2.78亿份 -20.35%
2010-12-31 13.65亿份 1.81亿份 12.87亿份 -11.06亿份 -44.75%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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