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浦银安盛精致生活混合 (浦银生活 519113) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.0800

0.0630 3.12%
2020/04/07 00:00:00

浦银安盛精致生活混合(519113)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.6亿份 728.72万份 2,268.74万份 -1,540.02万份 -8.78%
2019-09-30 1.75亿份 1,340.27万份 1,806.13万份 -465.85万份 -2.59%
2019-06-30 1.8亿份 476.37万份 1,944.95万份 -1,468.58万份 -7.54%
2019-03-31 1.95亿份 590.12万份 1,201.7万份 -611.58万份 -3.05%
2018-12-31 2.01亿份 511.65万份 731.83万份 -220.18万份 -1.08%
2018-09-30 2.03亿份 731.17万份 767.65万份 -36.48万份 -0.18%
2018-06-30 2.03亿份 869.25万份 1,341.77万份 -472.53万份 -2.27%
2018-03-31 2.08亿份 1,041.82万份 2,869.02万份 -1,827.2万份 -8.07%
2017-12-31 2.26亿份 1,108.87万份 5,757.8万份 -4,648.93万份 -17.04%
2017-09-30 2.73亿份 2,313.19万份 8,433.17万份 -6,119.98万份 -18.32%
2017-06-30 3.34亿份 2,901.37万份 3,957万份 -1,055.63万份 -3.06%
2017-03-31 3.45亿份 2,844.09万份 5,577.77万份 -2,733.68万份 -7.35%
2016-12-31 3.72亿份 4,982.21万份 1.36亿份 -8,654.27万份 -18.87%
2016-09-30 4.59亿份 2.54亿份 1.75亿份 7,904.02万份 20.83%
2016-06-30 3.79亿份 4.33亿份 3.61亿份 7,133.93万份 23.15%
2016-03-31 3.08亿份 2.02亿份 1.34亿份 6,804.3万份 28.34%
2015-12-31 2.4亿份 1.89亿份 6,367.8万份 1.25亿份 109.47%
2015-09-30 1.15亿份 17.59亿份 17.09亿份 4,970.48万份 76.56%
2015-06-30 6,492.24万份 4,047.49万份 1,657.3万份 2,390.19万份 58.27%
2015-03-31 4,102.06万份 422.05万份 1,111.94万份 -689.89万份 -14.40%
2014-12-31 4,791.95万份 177.69万份 1,367.85万份 -1,190.15万份 -19.90%
2014-09-30 5,982.1万份 223.58万份 1,828.51万份 -1,604.93万份 -21.15%
2014-06-30 7,587.03万份 644.79万份 724.61万份 -79.83万份 -1.04%
2014-03-31 7,666.86万份 586.65万份 2,116.06万份 -1,529.42万份 -16.63%
2013-12-31 9,196.27万份 2,202.83万份 1,555.77万份 647.06万份 7.57%
2013-09-30 8,549.21万份 907.46万份 1,968万份 -1,060.54万份 -11.04%
2013-06-30 9,609.75万份 138.65万份 711.89万份 -573.24万份 -5.63%
2013-03-31 1.02亿份 63.79万份 460.86万份 -397.07万份 -3.75%
2012-12-31 1.06亿份 29.28万份 285.55万份 -256.28万份 -2.36%
2012-09-30 1.08亿份 58.41万份 180.99万份 -122.58万份 -1.12%
2012-06-30 1.1亿份 30.85万份 217.39万份 -186.53万份 -1.67%
2012-03-31 1.11亿份 21.05万份 127.82万份 -106.77万份 -0.95%
2011-12-31 1.13亿份 48.61万份 213.98万份 -165.37万份 -1.45%
2011-09-30 1.14亿份 41.91万份 559.83万份 -517.92万份 -4.34%
2011-06-30 1.19亿份 101.26万份 851.39万份 -750.13万份 -5.91%
2011-03-31 1.27亿份 153.44万份 1,295.79万份 -1,142.35万份 -8.26%
2010-12-31 1.38亿份 674.6万份 8,277.43万份 -7,602.83万份 -35.48%
2010-09-30 2.14亿份 93.42万份 1,922.62万份 -1,829.2万份 -7.86%
2010-06-30 2.33亿份 1,244.12万份 4,137.08万份 -2,892.96万份 -11.06%
2010-03-31 2.62亿份 115.8万份 3,283.7万份 -3,167.9万份 -10.80%
2009-12-31 2.93亿份 258.34万份 2.2亿份 -2.18亿份 -42.61%
2009-09-30 5.11亿份 982.25万份 2.83亿份 -2.73亿份 -34.82%

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