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万家日日薪货币R (万家日薪R 519513) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.2291

七日年化收益率:0.82%

2014/05/15 00:00:00

万家日日薪货币R(519513)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2014-12-31 0份 -- -- -- 0.00%
2014-09-30 0份 0份 0份 -- 0.00%
2014-06-30 0份 0份 0份 -- 0.00%
2014-03-31 3,585.37万份 8,974.68万份 1.61亿份 -7,152.76万份 -66.61%
2013-12-31 1.07亿份 1亿份 1.68亿份 -6,843.29万份 -38.92%
2013-09-30 1.76亿份 2.62亿份 3.77亿份 -1.15亿份 -39.55%
2013-06-30 2.91亿份 3.13亿份 4.37亿份 -1.24亿份 -29.87%
2013-03-31 4.15亿份 2.42亿份 73.62亿份 -71.21亿份 -94.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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