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交银精选混合 (交银精选 519688) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0971

-0.0070 -0.63%
2020/07/10 00:00:00

交银精选混合(519688)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 69.67亿份 11.12亿份 16.03亿份 -4.91亿份 -6.58%
2019-12-31 74.58亿份 16.17亿份 10亿份 6.17亿份 9.02%
2019-09-30 68.41亿份 7.79亿份 7.54亿份 2,512.95万份 0.37%
2019-06-30 68.16亿份 12.7亿份 5.85亿份 6.85亿份 11.17%
2019-03-31 61.31亿份 4.68亿份 4.8亿份 -1,215.66万份 -0.20%
2018-12-31 61.43亿份 5.49亿份 1.25亿份 4.24亿份 7.41%
2018-09-30 57.19亿份 4.18亿份 1.45亿份 2.74亿份 5.03%
2018-06-30 54.45亿份 7.26亿份 1.62亿份 5.63亿份 11.54%
2018-03-31 48.82亿份 10.34亿份 2.27亿份 8.07亿份 19.80%
2017-12-31 40.75亿份 3.05亿份 2.81亿份 2,407.65万份 0.59%
2017-09-30 40.51亿份 4.47亿份 5.95亿份 -1.47亿份 -3.51%
2017-06-30 41.98亿份 5,799.24万份 12.13亿份 -11.55亿份 -21.58%
2017-03-31 53.53亿份 8.66亿份 11.89亿份 -3.23亿份 -5.69%
2016-12-31 56.76亿份 23.94亿份 8.41亿份 15.53亿份 37.68%
2016-09-30 41.23亿份 6.81亿份 6.74亿份 736.05万份 0.18%
2016-06-30 41.15亿份 7.17亿份 1.46亿份 5.7亿份 16.08%
2016-03-31 35.45亿份 11.48亿份 6,002.1万份 10.88亿份 44.25%
2015-12-31 24.58亿份 3,180.89万份 1.53亿份 -1.21亿份 -4.70%
2015-09-30 25.79亿份 1.63亿份 3.29亿份 -1.66亿份 -6.04%
2015-06-30 27.45亿份 2.01亿份 19.5亿份 -17.48亿份 -38.92%
2015-03-31 44.93亿份 1.51亿份 7.05亿份 -5.54亿份 -10.98%
2014-12-31 50.47亿份 3,701.43万份 7.22亿份 -6.85亿份 -11.95%
2014-09-30 57.32亿份 2,435.67万份 3.93亿份 -3.69亿份 -6.04%
2014-06-30 61.01亿份 2,372.99万份 1.95亿份 -1.71亿份 -2.73%
2014-03-31 62.72亿份 2.5亿份 5.21亿份 -2.71亿份 -4.14%
2013-12-31 65.43亿份 3,148.99万份 2.87亿份 -2.56亿份 -3.76%
2013-09-30 67.99亿份 2.87亿份 3.6亿份 -7,280.5万份 -1.06%
2013-06-30 68.72亿份 3,159.05万份 2.65亿份 -2.33亿份 -3.29%
2013-03-31 71.05亿份 1.06亿份 3.04亿份 -1.98亿份 -2.71%
2012-12-31 73.04亿份 6,981.88万份 1.98亿份 -1.28亿份 -1.72%
2012-09-30 74.31亿份 1.07亿份 1.62亿份 -5,587.28万份 -0.75%
2012-06-30 74.87亿份 4,652.04万份 1.73亿份 -1.26亿份 -1.66%
2012-03-31 76.14亿份 5,743.04万份 1.05亿份 -4,732.19万份 -0.62%
2011-12-31 76.61亿份 6,778.41万份 1.24亿份 -5,592.84万份 -0.72%
2011-09-30 77.17亿份 7,005.14万份 6.09亿份 -5.39亿份 -6.53%
2011-06-30 82.56亿份 2.62亿份 3.39亿份 -7,664.05万份 -0.92%
2011-03-31 83.32亿份 1.32亿份 4.11亿份 -2.79亿份 -3.24%
2010-12-31 86.11亿份 2.25亿份 11.18亿份 -8.93亿份 -9.40%
2010-09-30 95.04亿份 1.59亿份 5.99亿份 -4.39亿份 -4.42%
2010-06-30 99.44亿份 1.89亿份 8.57亿份 -6.69亿份 -6.30%
2010-03-31 106.13亿份 11.64亿份 9.93亿份 1.71亿份 1.63%
2009-12-31 104.42亿份 5.32亿份 18.68亿份 -13.36亿份 -11.35%
2009-09-30 117.78亿份 54.74亿份 36.74亿份 18亿份 18.04%
2009-06-30 99.78亿份 23.35亿份 17.02亿份 6.33亿份 6.78%
2009-03-31 93.45亿份 9,751.27万份 4.32亿份 -3.35亿份 -3.46%
2008-12-31 96.8亿份 1.13亿份 3.93亿份 -2.8亿份 -2.81%
2008-09-30 99.6亿份 4.75亿份 5.39亿份 -6,446.76万份 -0.64%
2008-06-30 100.24亿份 7.08亿份 11.67亿份 -4.59亿份 -4.38%
2008-03-31 104.84亿份 3.35亿份 18.16亿份 -14.81亿份 -12.38%
2007-12-31 119.65亿份 8.81亿份 21.58亿份 -12.77亿份 -9.64%
2007-09-30 132.42亿份 40.94亿份 30.86亿份 10.08亿份 8.24%
2007-06-30 122.34亿份 0份 92.2亿份 -92.2亿份 -42.98%
2007-03-31 214.54亿份 98.7亿份 35.88亿份 62.82亿份 1,461.59%
2006-12-31 13.74亿份 4.87亿份 3.41亿份 1.46亿份 11.92%
2006-09-30 12.27亿份 1.16亿份 1.19亿份 -211.4万份 -0.17%
2006-06-30 12.3亿份 5.66亿份 8.83亿份 -3.17亿份 -20.50%
2006-03-31 15.47亿份 9.96亿份 19.01亿份 -9.05亿份 -36.91%
2005-12-31 24.52亿份 3.12亿份 27.35亿份 -24.23亿份 -49.71%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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