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交银裕盈纯债债券A (交银裕盈A 519776) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1205

0.0003 0.03%
2021/04/19 00:00:00

交银裕盈纯债债券A(519776)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5.08亿份 33.57万份 444.6万份 -411.03万份 -0.80%
2020-09-30 5.13亿份 72.07万份 1,067.03万份 -994.96万份 -1.90%
2020-06-30 5.22亿份 1,471.21万份 2,616.25万份 -1,145.05万份 -2.14%
2020-03-31 5.34亿份 1,353.98万份 2.05亿份 -1.91亿份 -26.40%
2019-12-31 7.25亿份 1.19亿份 2,906.69万份 8,985.08万份 14.14%
2019-09-30 6.36亿份 9,303.19万份 1,158.56万份 8,144.63万份 14.70%
2019-06-30 5.54亿份 4,159.57万份 5.1亿份 -4.68亿份 -45.79%
2019-03-31 10.22亿份 2,291.03万份 291.78万份 1,999.24万份 1.99%
2018-12-31 10.02亿份 334.87万份 139.74万份 195.14万份 0.20%
2018-09-30 10亿份 393.71万份 89.25万份 304.46万份 0.31%
2018-06-30 9.97亿份 43.4万份 10.22万份 33.18万份 0.03%
2018-03-31 9.97亿份 2.88万份 604份 2.82万份 0.00%
2017-12-31 9.97亿份 3,187.9份 19.98万份 -19.66万份 -0.02%
2017-09-30 9.97亿份 3,430.57份 675.91份 2,754.66份 0.00%
2017-06-30 9.97亿份 1,885.57份 2,194.01份 -308.44份 -0.00%
2017-03-31 9.97亿份 7.97亿份 867.79份 7.97亿份 397.99%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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