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交银裕隆纯债债券A (交银裕隆A 519782) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.2313

0.0005 0.04%
2021/04/19 00:00:00

交银裕隆纯债债券A(519782)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 21.89亿份 12.54亿份 4.13亿份 8.41亿份 62.43%
2020-09-30 13.48亿份 6.96亿份 4.69亿份 2.27亿份 20.22%
2020-06-30 11.21亿份 6.82亿份 1.07亿份 5.75亿份 105.31%
2020-03-31 5.46亿份 1,566.07万份 2,892.52万份 -1,326.44万份 -2.37%
2019-12-31 5.59亿份 659.33万份 1.23亿份 -1.16亿份 -17.17%
2019-09-30 6.75亿份 1.07亿份 1,426.5万份 9,313.18万份 16.00%
2019-06-30 5.82亿份 5.67亿份 5.38亿份 2,907.54万份 5.26%
2019-03-31 5.53亿份 4,412.87万份 2,111.92万份 2,300.95万份 4.34%
2018-12-31 5.3亿份 366.84万份 74.56万份 292.29万份 0.55%
2018-09-30 5.27亿份 318.19万份 68.32万份 249.87万份 0.48%
2018-06-30 5.25亿份 53.52万份 25.74万份 27.78万份 0.05%
2018-03-31 5.24亿份 5.3万份 49.7份 5.3万份 0.01%
2017-12-31 5.24亿份 -- 218.68份 -- -0.00%
2017-09-30 5.24亿份 -- 775.36份 -- -0.00%
2017-06-30 5.24亿份 -- 2.03万份 -- -0.00%
2017-03-31 5.24亿份 2.09万份 43.7亿份 -43.7亿份 -89.29%

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