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交银裕利纯债债券A (交银裕利A 519786) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0485

0.0002 0.02%
2021/04/21 00:00:00

交银裕利纯债债券A(519786)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 33.83亿份 9.57份 1.94万份 -1.94万份 -0.00%
2020-12-31 33.83亿份 11.14万份 10.21万份 9,336.26份 0.00%
2020-09-30 33.83亿份 1.5万份 6.86万份 -5.36万份 -0.00%
2020-06-30 33.83亿份 30.62万份 29.97万份 6,526.98份 0.00%
2020-03-31 33.83亿份 5.71万份 5.37万份 3,319.42份 0.00%
2019-12-31 33.83亿份 247.47份 5,158.25份 -4,910.78份 -0.00%
2019-09-30 33.83亿份 647.97份 188.19份 459.78份 0.00%
2019-06-30 33.83亿份 4,364.97份 29.28份 4,335.69份 0.00%
2019-03-31 33.83亿份 1.57万份 506.02份 1.52万份 0.00%
2018-12-31 33.83亿份 1.26万份 119.29份 1.25万份 0.00%
2018-09-30 33.83亿份 2.55份 499.36份 -496.81份 -0.00%
2018-06-30 33.83亿份 2.34万份 29.73份 2.33万份 0.00%
2018-03-31 33.83亿份 1.57万份 977.63万份 -976.05万份 -0.29%
2017-12-31 33.92亿份 2,449.17份 4,640.96份 -2,191.79份 -0.00%
2017-09-30 33.92亿份 977.43万份 261.44份 977.4万份 0.29%
2017-06-30 33.83亿份 2,577.9份 69.48份 2,508.42份 0.00%
2017-03-31 33.83亿份 31.73亿份 1,571.59份 31.73亿份 1,510.54%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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