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建信优化配置混合 (建信配置 530005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6921

-0.0032 -0.19%
2020/11/30 00:00:00

建信优化配置混合(530005)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 11.88亿份 1,652.29万份 1.51亿份 -1.35亿份 -10.19%
2020-06-30 13.22亿份 1,036.75万份 6,728.08万份 -5,691.34万份 -4.13%
2020-03-31 13.79亿份 1.46亿份 1.08亿份 3,811.51万份 2.84%
2019-12-31 13.41亿份 758.97万份 6,225.41万份 -5,466.44万份 -3.92%
2019-09-30 13.96亿份 822.13万份 5,361.61万份 -4,539.47万份 -3.15%
2019-06-30 14.41亿份 987.71万份 4,992.43万份 -4,004.73万份 -2.70%
2019-03-31 14.81亿份 1,156.39万份 3,424.56万份 -2,268.17万份 -1.51%
2018-12-31 15.04亿份 1,011.57万份 1,846.05万份 -834.48万份 -0.55%
2018-09-30 15.12亿份 1,128.07万份 2,329.28万份 -1,201.21万份 -0.79%
2018-06-30 15.24亿份 1,039.18万份 3,980.18万份 -2,941万份 -1.89%
2018-03-31 15.54亿份 4,016.14万份 7,927.69万份 -3,911.54万份 -2.46%
2017-12-31 15.93亿份 1,056.43万份 8,378.44万份 -7,322.01万份 -4.39%
2017-09-30 16.66亿份 2,386.12万份 8,115.1万份 -5,728.98万份 -3.32%
2017-06-30 17.23亿份 948.02万份 5,791.88万份 -4,843.86万份 -2.73%
2017-03-31 17.72亿份 1,067.75万份 5,286.1万份 -4,218.34万份 -2.33%
2016-12-31 18.14亿份 1,348.89万份 6,529.22万份 -5,180.33万份 -2.78%
2016-09-30 18.66亿份 1,385.61万份 6,949.5万份 -5,563.9万份 -2.90%
2016-06-30 19.22亿份 2,174.07万份 3,624.41万份 -1,450.34万份 -0.75%
2016-03-31 19.36亿份 3,567.36万份 3,735.46万份 -168.1万份 -0.09%
2015-12-31 19.38亿份 2,519.48万份 1.19亿份 -9,339.06万份 -4.60%
2015-09-30 20.31亿份 1.09亿份 3.78亿份 -2.69亿份 -11.70%
2015-06-30 23亿份 1.58亿份 20.77亿份 -19.19亿份 -45.49%
2015-03-31 42.19亿份 9,363.45万份 12.13亿份 -11.19亿份 -20.96%
2014-12-31 53.38亿份 5,242.1万份 10.28亿份 -9.76亿份 -15.46%
2014-09-30 63.14亿份 2,028.35万份 6.28亿份 -6.08亿份 -8.78%
2014-06-30 69.22亿份 2,157.65万份 2.94亿份 -2.73亿份 -3.79%
2014-03-31 71.95亿份 3,351.7万份 3.61亿份 -3.28亿份 -4.36%
2013-12-31 75.23亿份 3,295.4万份 3.79亿份 -3.46亿份 -4.40%
2013-09-30 78.69亿份 3,827.84万份 4.15亿份 -3.77亿份 -4.57%
2013-06-30 82.46亿份 2,749.27万份 3.32亿份 -3.04亿份 -3.56%
2013-03-31 85.5亿份 2,852.63万份 2.55亿份 -2.26亿份 -2.58%
2012-12-31 87.76亿份 3,260.08万份 1.69亿份 -1.36亿份 -1.53%
2012-09-30 89.12亿份 3,501.54万份 1.72亿份 -1.37亿份 -1.52%
2012-06-30 90.49亿份 2,985.58万份 1.91亿份 -1.61亿份 -1.75%
2012-03-31 92.11亿份 4,027.36万份 1.29亿份 -8,877.96万份 -0.95%
2011-12-31 93亿份 4,828.3万份 1.49亿份 -1.01亿份 -1.07%
2011-09-30 94.01亿份 5,622.59万份 2.52亿份 -1.95亿份 -2.04%
2011-06-30 95.96亿份 7,690.37万份 4.88亿份 -4.11亿份 -4.11%
2011-03-31 100.07亿份 1.37亿份 6.23亿份 -4.86亿份 -4.63%
2010-12-31 104.93亿份 2.64亿份 12.49亿份 -9.84亿份 -8.58%
2010-09-30 114.77亿份 1.34亿份 4.99亿份 -3.65亿份 -3.08%
2010-06-30 118.43亿份 1.45亿份 3.43亿份 -1.97亿份 -1.64%
2010-03-31 120.4亿份 1.38亿份 4.44亿份 -3.06亿份 -2.48%
2009-12-31 123.46亿份 2.25亿份 11.31亿份 -9.07亿份 -6.84%
2009-09-30 132.52亿份 7.17亿份 13.06亿份 -5.89亿份 -4.26%
2009-06-30 138.42亿份 1.91亿份 8.88亿份 -6.97亿份 -4.79%
2009-03-31 145.38亿份 1.86亿份 4亿份 -2.14亿份 -1.45%
2008-12-31 147.52亿份 1.45亿份 4.06亿份 -2.61亿份 -1.74%
2008-09-30 150.13亿份 3.1亿份 6.54亿份 -3.44亿份 -2.24%
2008-06-30 153.58亿份 8.89亿份 13.46亿份 -4.58亿份 -2.89%
2008-03-31 158.15亿份 50.66亿份 18.96亿份 31.7亿份 25.07%
2007-12-31 126.45亿份 43.63亿份 26.14亿份 17.49亿份 16.05%
2007-09-30 108.96亿份 10.39亿份 41.42亿份 -31.03亿份 -22.17%
2007-06-30 140亿份 45.94亿份 46.01亿份 -730.5万份 -0.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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