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诺德价值优势混合 (诺德价值 570001) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.3141

0.0069 0.21%
2021/04/22 00:00:00

诺德价值优势混合(570001)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 17.28亿份 14.69亿份 8.47亿份 6.22亿份 56.30%
2020-12-31 11.05亿份 4.9亿份 3.27亿份 1.63亿份 17.30%
2020-09-30 9.42亿份 4.15亿份 2.41亿份 1.73亿份 22.55%
2020-06-30 7.69亿份 6,813.32万份 6,225.22万份 588.1万份 0.77%
2020-03-31 7.63亿份 1,632.48万份 4,580.76万份 -2,948.28万份 -3.72%
2019-12-31 7.93亿份 3,033.48万份 2.9亿份 -2.6亿份 -24.67%
2019-09-30 10.52亿份 670.75万份 1.38亿份 -1.31亿份 -11.07%
2019-06-30 11.83亿份 6.4亿份 8,308.66万份 5.57亿份 88.98%
2019-03-31 6.26亿份 1亿份 2,423.98万份 7,591.82万份 13.80%
2018-12-31 5.5亿份 557.74万份 2,388.43万份 -1,830.68万份 -3.22%
2018-09-30 5.68亿份 1,450.71万份 1,017.02万份 433.69万份 0.77%
2018-06-30 5.64亿份 5,921.6万份 3,092.49万份 2,829.11万份 5.28%
2018-03-31 5.36亿份 2,372.89万份 6,490.42万份 -4,117.53万份 -7.14%
2017-12-31 5.77亿份 4,970.3万份 5,065.04万份 -94.75万份 -0.16%
2017-09-30 5.78亿份 480.8万份 3,532.23万份 -3,051.43万份 -5.01%
2017-06-30 6.08亿份 878.68万份 3,036万份 -2,157.32万份 -3.42%
2017-03-31 6.3亿份 345.01万份 2,248.75万份 -1,903.74万份 -2.93%
2016-12-31 6.49亿份 183.2万份 1.07亿份 -1.06亿份 -13.99%
2016-09-30 7.55亿份 233.47万份 2,503.41万份 -2,269.93万份 -2.92%
2016-06-30 7.77亿份 8,568.28万份 1,301.77万份 7,266.51万份 10.31%
2016-03-31 7.05亿份 512.69万份 1,089.38万份 -576.69万份 -0.81%
2015-12-31 7.1亿份 273.31万份 4,218.71万份 -3,945.4万份 -5.26%
2015-09-30 7.5亿份 1,513.25万份 1.02亿份 -8,650.36万份 -10.34%
2015-06-30 8.36亿份 1,385.18万份 7.23亿份 -7.09亿份 -45.88%
2015-03-31 15.46亿份 695.75万份 3.93亿份 -3.86亿份 -19.98%
2014-12-31 19.31亿份 482.72万份 2.69亿份 -2.64亿份 -12.03%
2014-09-30 21.95亿份 394.41万份 1.5亿份 -1.47亿份 -6.26%
2014-06-30 23.42亿份 330.91万份 8,379.16万份 -8,048.24万份 -3.32%
2014-03-31 24.23亿份 460.94万份 8,838.51万份 -8,377.58万份 -3.34%
2013-12-31 25.06亿份 457.45万份 1亿份 -9,583.7万份 -3.68%
2013-09-30 26.02亿份 470.68万份 9,724.68万份 -9,254.01万份 -3.43%
2013-06-30 26.95亿份 487.46万份 8,434.47万份 -7,947.01万份 -2.86%
2013-03-31 27.74亿份 3,779.47万份 1.74亿份 -1.36亿份 -4.67%
2012-12-31 29.1亿份 3,055.42万份 3,598.12万份 -542.71万份 -0.19%
2012-09-30 29.16亿份 600.41万份 3,663.65万份 -3,063.24万份 -1.04%
2012-06-30 29.46亿份 6,503.64万份 4,257.04万份 2,246.6万份 0.77%
2012-03-31 29.24亿份 796.69万份 2,795.93万份 -1,999.23万份 -0.68%
2011-12-31 29.44亿份 1,347.96万份 3,622.73万份 -2,274.77万份 -0.77%
2011-09-30 29.66亿份 797.96万份 6,255.23万份 -5,457.27万份 -1.81%
2011-06-30 30.21亿份 1,026.83万份 1.3亿份 -1.2亿份 -3.81%
2011-03-31 31.41亿份 1,576.58万份 2.03亿份 -1.87亿份 -5.63%
2010-12-31 33.28亿份 1,688.54万份 4.92亿份 -4.75亿份 -12.49%
2010-09-30 38.03亿份 1,285.03万份 1.04亿份 -9,140.79万份 -2.35%
2010-06-30 38.94亿份 1,371.17万份 9,204.48万份 -7,833.31万份 -1.97%
2010-03-31 39.73亿份 1,528.18万份 1.4亿份 -1.25亿份 -3.04%
2009-12-31 40.97亿份 1,651.92万份 4.31亿份 -4.15亿份 -9.20%
2009-09-30 45.12亿份 3,298.48万份 4.61亿份 -4.28亿份 -8.66%
2009-06-30 49.4亿份 2,405.46万份 2.46亿份 -2.22亿份 -4.30%
2009-03-31 51.62亿份 2,431.1万份 9,214.83万份 -6,783.73万份 -1.30%
2008-12-31 52.3亿份 2,570.72万份 7,120.96万份 -4,550.24万份 -0.86%
2008-09-30 52.75亿份 3,143.51万份 1.3亿份 -9,813.92万份 -1.83%
2008-06-30 53.73亿份 3,743.96万份 5.16亿份 -4.79亿份 -8.18%
2008-03-31 58.52亿份 1.63亿份 11.35亿份 -9.72亿份 -14.25%
2007-12-31 68.24亿份 3.66亿份 17.19亿份 -13.53亿份 -16.54%
2007-09-30 81.77亿份 8.64亿份 24.6亿份 -15.96亿份 -16.33%
2007-06-30 97.72亿份 21.88亿份 3.23亿份 18.65亿份 23.59%

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