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诺德灵活配置混合 (诺德主题 571002) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7038

-0.0043 -0.25%
2021/01/27 00:00:00

诺德灵活配置混合(571002)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4,556.07万份 3,791.11万份 5,527.56万份 -1,736.46万份 -27.60%
2020-09-30 6,292.52万份 253.46万份 5,206.34万份 -4,952.88万份 -44.04%
2020-06-30 1.12亿份 1.05亿份 124.33万份 1.04亿份 1,208.08%
2020-03-31 859.69万份 70.6万份 1,145.44万份 -1,074.84万份 -55.56%
2019-12-31 1,934.52万份 1,523.1万份 1,857.67万份 -334.56万份 -14.74%
2019-09-30 2,269.09万份 2,702.07万份 2,857.06万份 -154.99万份 -6.39%
2019-06-30 2,424.07万份 1,262.75万份 243.61万份 1,019.14万份 72.54%
2019-03-31 1,404.93万份 187.64万份 697.68万份 -510.04万份 -26.63%
2018-12-31 1,914.97万份 28.44万份 12.71万份 15.74万份 0.83%
2018-09-30 1,899.24万份 28.78万份 33.26万份 -4.49万份 -0.24%
2018-06-30 1,903.72万份 68.49万份 67.74万份 7,575.5份 0.04%
2018-03-31 1,902.96万份 58.5万份 52.91万份 5.59万份 0.29%
2017-12-31 1,897.38万份 40.83万份 77.61万份 -36.77万份 -1.90%
2017-09-30 1,934.15万份 75.12万份 143.28万份 -68.16万份 -3.40%
2017-06-30 2,002.31万份 42.59亿份 42.57亿份 253.79万份 14.51%
2017-03-31 1,748.52万份 27.95万份 19.82万份 8.13万份 0.47%
2016-12-31 1,740.39万份 17.37万份 78.14万份 -60.77万份 -3.37%
2016-09-30 1,801.16万份 17.18万份 60.68万份 -43.5万份 -2.36%
2016-06-30 1,844.66万份 34.77万份 167.43万份 -132.66万份 -6.71%
2016-03-31 1,977.32万份 174.71万份 21.64万份 153.08万份 8.39%
2015-12-31 1,824.24万份 118.44万份 75.22万份 43.22万份 2.43%
2015-09-30 1,781.02万份 130.69万份 268.34万份 -137.65万份 -7.17%
2015-06-30 1,918.68万份 250.07万份 446.66万份 -196.59万份 -9.29%
2015-03-31 2,115.26万份 59.69万份 456.18万份 -396.49万份 -15.79%
2014-12-31 2,511.75万份 55.97万份 1,024.47万份 -968.5万份 -27.83%
2014-09-30 3,480.25万份 37.49万份 496.5万份 -459.01万份 -11.65%
2014-06-30 3,939.26万份 40.57万份 566.31万份 -525.75万份 -11.77%
2014-03-31 4,465.01万份 516.36万份 248.97万份 267.4万份 6.37%
2013-12-31 4,197.61万份 209.29万份 457.25万份 -247.96万份 -5.58%
2013-09-30 4,445.57万份 63.03万份 830.62万份 -767.59万份 -14.72%
2013-06-30 5,213.15万份 68.71万份 180.86万份 -112.14万份 -2.11%
2013-03-31 5,325.3万份 76.15万份 1,381.21万份 -1,305.06万份 -19.68%
2012-12-31 6,630.36万份 125.65万份 174.27万份 -48.62万份 -0.73%
2012-09-30 6,678.98万份 130.77万份 149.4万份 -18.63万份 -0.28%
2012-06-30 6,697.61万份 128.61万份 189.58万份 -60.97万份 -0.90%
2012-03-31 6,758.57万份 149.21万份 515.11万份 -365.89万份 -5.14%
2011-12-31 7,124.47万份 771.29万份 828.56万份 -57.27万份 -0.80%
2011-09-30 7,181.74万份 897.3万份 561.22万份 336.08万份 4.91%
2011-06-30 6,845.65万份 1,105.42万份 1,373.65万份 -268.24万份 -3.77%
2011-03-31 7,113.89万份 3,777.97万份 1,847.73万份 1,930.24万份 37.24%
2010-12-31 5,183.66万份 1,124.83万份 4,050.22万份 -2,925.39万份 -36.08%
2010-09-30 8,109.04万份 1,743.89万份 1,151.49万份 592.4万份 7.88%
2010-06-30 7,516.64万份 193.5万份 339.94万份 -146.45万份 -1.91%
2010-03-31 7,663.09万份 156.02万份 1,481.61万份 -1,325.59万份 -14.75%
2009-12-31 8,988.68万份 5,374.87万份 1,270.83万份 4,104.04万份 84.02%
2009-09-30 4,884.64万份 1,965.08万份 2,035.88万份 -70.8万份 -1.43%
2009-06-30 4,955.44万份 7,270.14万份 9,430.93万份 -2,160.79万份 -30.36%
2009-03-31 7,116.23万份 5,894.35万份 2.27亿份 -1.68亿份 -70.19%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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