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农银汇理消费主题混合A (农银消费A 660012) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:2.4855

-0.0100 -0.40%
2019/11/15 00:00:00

农银汇理消费主题混合A(660012)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3.3亿份 870.68万份 3,373.44万份 -2,502.77万份 -7.04%
2019-06-30 3.55亿份 1,099.9万份 2,130.22万份 -1,030.32万份 -2.82%
2019-03-31 3.66亿份 1,415.15万份 2,015.27万份 -600.12万份 -1.61%
2018-12-31 3.72亿份 1,118.47万份 926.03万份 192.44万份 0.52%
2018-09-30 3.7亿份 1,213.49万份 1,215.74万份 -2.25万份 -0.01%
2018-06-30 3.7亿份 1,911.33万份 4,197.27万份 -2,285.94万份 -5.82%
2018-03-31 3.93亿份 1,804.81万份 4,749.9万份 -2,945.09万份 -6.98%
2017-12-31 4.22亿份 1,788.4万份 6,255.7万份 -4,467.29万份 -9.57%
2017-09-30 4.67亿份 1,750.95万份 5,818.6万份 -4,067.65万份 -8.01%
2017-06-30 5.08亿份 3,379.36万份 4,032.41万份 -653.05万份 -1.27%
2017-03-31 5.14亿份 3,877.16万份 5,986.86万份 -2,109.7万份 -3.94%
2016-12-31 5.35亿份 2,834.31万份 1.06亿份 -7,736.1万份 -12.63%
2016-09-30 6.13亿份 4,457.43万份 1.56亿份 -1.11亿份 -15.38%
2016-06-30 7.24亿份 9,773.27万份 8,827.61万份 945.66万份 1.32%
2016-03-31 7.14亿份 3.01亿份 2.24亿份 7,695.68万份 12.07%
2015-12-31 6.37亿份 1.96亿份 2.14亿份 -1,850.96万份 -2.82%
2015-09-30 6.56亿份 2.64亿份 2.62亿份 170.61万份 0.26%
2015-06-30 6.54亿份 9.66亿份 5.67亿份 3.99亿份 155.92%
2015-03-31 2.56亿份 8,570.37万份 3.29亿份 -2.43亿份 -48.78%
2014-12-31 4.99亿份 1.35亿份 5.09亿份 -3.74亿份 -42.84%
2014-09-30 8.73亿份 1.6亿份 6.34亿份 -4.74亿份 -35.18%
2014-06-30 13.47亿份 3.59亿份 4.92亿份 -1.33亿份 -8.98%
2014-03-31 14.8亿份 21.05亿份 13.17亿份 7.88亿份 113.82%
2013-12-31 6.92亿份 3.65亿份 2.85亿份 8,045.47万份 13.15%
2013-09-30 6.12亿份 8.31亿份 7.11亿份 1.2亿份 24.49%
2013-06-30 4.91亿份 4.87亿份 2.66亿份 2.21亿份 81.70%
2013-03-31 2.7亿份 5,833.18万份 3.11亿份 -2.52亿份 -48.26%
2012-12-31 5.23亿份 932.15万份 1.52亿份 -1.43亿份 -21.45%
2012-09-30 6.65亿份 1,100.72万份 9.76亿份 -9.65亿份 -59.19%
2012-06-30 16.3亿份 -- -- -- 0.00%

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