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民生加银恒益纯债债券C (民生恒益C 005952) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.0177

0.0004 0.04%
2021/03/01 00:00:00

民生加银恒益纯债债券C(005952)基金分红

基金分红

公告日期 单位份额分红 权证登记日 场外除息日 红利发放日 默认分红方式
2020-09-18 0.0417元 2020-09-21 2020-09-21 2020-09-22 分红
2020-08-31 0.0538元 2020-09-01 2020-09-01 2020-09-02 分红
2020-05-25 0.0038元 2020-05-26 2020-05-26 2020-05-27 分红
2020-03-03 0.0086元 2020-03-04 2020-03-04 2020-03-05 分红
2020-01-20 0.014元 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 分红
2019-06-20 0.02元 2019-06-21 2019-06-21 2019-06-24 分红

拆分折算

年份 拆分折算比例(10:x) 拆分折算日 类型
暂无记录

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