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华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) (恒生现汇 000075) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.2111

0.0022 1.05%
2019/12/06 00:00:00

华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)(000075)基金资料

基金资料 申购费率 销售机构
基金代码 000075
基金类型 契约型
资料更新日期 2017-11-11
基金简称 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)
基金法定名称 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
首次募资总额 85,472.82万元
基金性质 联接基金
投资风格 指数型
申购申请确认日 --
赎回申请确认日 --
赎回款项支付日 T+10
投资目标 本基金主要通过对恒生ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
投资理念
成立日期 2012-08-21
所属基金系列名称 --
基金风格属性 QDII
基金投资类别 不适用
MS基金分类 大中华区股票(QDII)
场外日常申购起始日 2012-10-30
场外日常赎回起始日 2012-10-30
场内申购起始日 --
场内赎回起始日 --
分配原则 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权。  2、基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。  3、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金方式;选择红利再投资的,分红资金将按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)的基金份额净值进行再投资。  4、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于该次可供分配利润的20%,基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。  5、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。  6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。  在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
投资范围 本基金主要投资于目标ETF基金份额及跟踪标的指数的股票组合。基金在境内可投资于货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具。此外,基金还可投资于境外证券市场的股票、债券、基金、金融衍生工具(包括但不限于远期合约、互换、期货、期权、权证等)以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合恒生ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金还将适度参与恒生ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。基金也可以通过买入恒生指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还可投资于境外证券市场的股票、债券、跟踪同一标的指数的其他基金、金融衍生工具等产品,并在法规允许的条件下参与证券借贷,以增加收益。  在目标ETF开放申购赎回之前,本基金可通过特殊申购的方式用基金资产换购目标ETF份额,以进行基金建仓。  为了更好地对外币资金进行投资管理,本基金还可以与目标ETF或其他QDII基金进行外汇互换,互换价格需遵循公允、合理的原则以及监管机构的相关规定。  本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。  基金管理人可根据市场情况调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 徐猛
决策依据
决策程序 研究、决策、组合构建、交易、评估、组合再平衡的有机配合共同构成了基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。  1、研究:基金经理、研究人员依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、目标ETF业绩分析、联接基金套利分析、流动性分析、申购赎回资金流分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。  2、投资决策:投资决策委员会依据研究报告,定期或不定期召开投资决策会议,决策相关事项。  3、组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理以合理方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,降低买入成本、控制投资风险。  4、交易执行:交易管理部负责具体执行交易,同时履行一线监控的职责。  5、投资绩效评估:风险管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。  6、组合再平衡:基金经理将跟踪标的指数变动,结合目标ETF业绩情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。  基金管理人可以根据环境变化和实际需要对上述投资管理程序做出调整,并在基金招募说明书更新中公告。
投资标准 正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内)。
风险收益特征 本基金为恒生ETF的联接基金,恒生ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
风险管理工具及主要指标
附注
基金简介

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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