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泰达宏利货币B (泰达货币B 000700) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.8086

七日年化收益率:2.98%

2019/09/12 00:00:00

泰达宏利货币B(000700)基金资料

基金资料 申购费率 销售机构
基金代码 000700
基金类型 契约型
资料更新日期 2017-05-06
基金简称 泰达宏利货币B
基金法定名称 泰达宏利货币市场基金
首次募资总额 --万元
基金性质 证券投资基金
投资风格 收益型
份额结转方式 按日结转
每月份额结转日 --
申购申请确认日 --
赎回申请确认日 --
赎回款项支付日 T+1
投资目标 在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上,力争为投资者获取超过业绩比较基准的收益。
投资理念
成立日期 2014-08-06
所属基金系列名称 --
基金风格属性 货币型基金
基金投资类别 不适用
MS基金分类 货币市场基金
场外日常申购起始日 2014-08-06
场外日常赎回起始日 2014-08-06
场内申购起始日 --
场内赎回起始日 --
分配原则 1、同一基金类别的每一基金份额享有同等的分红收益权。 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益。 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额。 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。 7、在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可酌情调整本基金收益分配方式,此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过。 8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。本基金的基金合同相关约定内容相应调整,且无须召开基金份额持有人大会。
投资范围 本基金主要投资于货币市场工具,主要包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资策略 本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上,实施稳健的投资风格和谨慎的交易操作。以价值分析为基础,数量分析为支持,采用自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序,运用供求分析、久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,实现基金资产的保值增值。
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行
基金经理 丁宇佳
决策依据
决策程序 本基金将采用自上而下的投资流程。 1、资产配置 2、个券选择 3、组合构建 4、投资执行 5、风险与绩效评估
投资标准
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期收益率和预期风险均低于股票、混合和债券型基金。
风险管理工具及主要指标
附注
基金简介

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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