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华夏行业景气混合 (华夏景气 003567) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.3549

-0.0619 -1.81%
2022/09/30 00:00:00

华夏行业景气混合(003567)基金资料

基金资料 申购费率 销售机构
基金代码 003567
基金类型 契约型
资料更新日期 2021-11-11
基金简称 华夏行业景气混合
基金法定名称 华夏行业景气混合型证券投资基金
首次募资总额 38,182.87万元
基金性质 证券投资基金
投资风格 稳健成长型
申购申请确认日 T+1
赎回申请确认日 T+1
赎回款项支付日 T+7
投资目标 本基金通过研究不同行业的周期变化,抓住行业景气向上带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念
成立日期 2017-02-04
所属基金系列名称 --
基金风格属性 偏股型基金
基金投资类别 不适用
MS基金分类
场外日常申购起始日 2017-03-10
场外日常赎回起始日 2017-03-10
场内申购起始日 --
场内赎回起始日 --
分配原则   1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。   2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。   3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。   4、每一基金份额享有同等分配权。   5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单)、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略   1、资产配置策略   本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。   2、股票投资策略   本基金通过研究不同行业的周期变化,结合社会发展的不同阶段,选择景气向上的行业进行投资,同时根据不同行业的周期形态应用不同的投资策略。本基金主要通过定性分析和定量分析相结合的方式来考察和筛选具有比较优势的个股。定性分析包括公司在行业中的地位、竞争优势、经营理念及战略、公司治理等。定量分析包括盈利能力分析、财务能力分析、估值分析等。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。   3、固定收益品种投资策略   ①债券投资策略   结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。   ②可转换公司债券投资策略   本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。   ③中小企业私募债券投资策略   在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。   ④资产支持证券投资策略   本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。   4、权证投资策略   本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。   5、股指期货和期权投资策略   本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货、期权投资。通过对现货市场和期货、期权市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货、期权的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货、期权合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货、期权作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。   本基金投资期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。   6、国债期货投资策略   本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。   未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 钟帅
决策依据
决策程序
投资标准 本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%~95%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
风险收益特征 本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。
风险管理工具及主要指标
附注
基金简介

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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