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融通深证100指数C (融通100C 004876) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.9010

-0.0450 -2.31%
2021/02/26 00:00:00

融通深证100指数C(004876)基金资料

基金资料 申购费率 销售机构
基金代码 004876
基金类型 契约型
资料更新日期 2018-03-23
基金简称 融通深证100指数C
基金法定名称 融通深证100指数证券投资基金
首次募资总额 --万元
基金性质 证券投资基金
投资风格 指数型
申购申请确认日 --
赎回申请确认日 --
赎回款项支付日 T+5
投资目标 融通深证100指数基金运用指数化投资方式,通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差,力求实现对深证100指数的有效跟踪,谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展,实现基金资产的长期增长,为投资者带来稳定回报。如果深证100指数被停止发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数的情形下,或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以相应变更基金的投资目标、投资范围和投资策略。
投资理念 指数化的投资方式可以获取指数所代表市场的平均收益,并通过充分的分散化投资实现非系统风险的有效降低和流动性的提高,为基金持有人谋取最大利益。致力于实现指数化股票投资组合对目标指数的有效跟踪。
成立日期 2017-07-05
所属基金系列名称 融通通利系列证券投资基金
基金风格属性 偏股型基金
基金投资类别 不适用
MS基金分类 股票型基金
场外日常申购起始日 2017-07-05
场外日常赎回起始日 2017-07-05
场内申购起始日 --
场内赎回起始日 --
分配原则 1、成分基金均独立核算,基金的持有人对其持有的同一成分基金或成分基金内的同一基金份额类别的收益享有同等分配权。 2、由于融通债券基金A/B类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,融通债券基金各份额类别对应的可供分配收益将有所不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案;由于融通深证100指数基金A类别基金份额和H类别基金份额在收益分配时间、比例、金额上可以存在差异,具体由基金管理人拟定并由基金托管人核实后确定后公告; 3、成分基金当年收益先弥补该成分基金上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 4、如果成分基金投资当期出现亏损,则该成分基金当年不进行收益分配; 5、各成分基金内各基金份额类别的收益分配后其基金份额净值不能低于面值; 6、在符合有关基金分红条件的前提下,各成分基金内各基金份额类别的收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 7、基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本系列基金默认的收益分配方式是现金红利。基金份额持有人可对各成分基金及成分基金内的各基金份额类别选择不同的收益分配方式; 8、基金收益分配比例按照有关法律法规的规定执行; 9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
投资范围 融通深证100指数基金主要投资于深证100指数成份股和债券。
投资策略 以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%,采用复制法跟踪深证100指数,对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100指数的情况,将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 何天翔
决策依据 (1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定; (2)宏观经济形势及前景,经济政策趋向; (3)本基金跟踪误差的控制管理; (4)行业及上市公司基本面研究; (5)提前或延后指数成份股的变更。根据指数编制规则,预测指数成份股可能发生的变动以及对股价的影响,提前或延后调整成份股。
决策程序 1、研究策划部提供宏观分析、利率和通货膨胀分析、深证100指数成份股公司的研究报告;金融工程小组利用模型进行历史模拟和风险测算。在此基础上进行投资论证,做出投资建议提交给基金经理,并为投资决策委员会提供资产配置的决策依据。 2、基金经理根据研究策划部提交的投资建议初步决定下一阶段的资产配置提案报投资决策委员会。 3、投资决策委员会审定基金经理提交的资产配置提案,形成资产配置计划书。 4、基金经理根据投资决策委员会的决策,制定相应的指数投资和债券投资组合方案并报投资决策委员会备案。对超出基金经理权限的单项投资决策须报投资决策委员会审议批准。 5、基金经理根据投资组合方案制定具体的操作计划,并以投资指令的形式下达至基金交易部。 6、基金交易部依据投资指令具体执行买卖操作,并将指令的执行情况反馈给基金经理。 7、金融工程小组负责对基金组合的跟踪误差和风险进行评估,定期提交组合跟踪误差和风险监控报告。在跟踪误差超过一定范围时,通知基金经理和相关部门,及时进行投资组合的调整。8、风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽核部对投资的决策和执行过程进行日常监督,投资组合方案执行完毕,基金经理负责向投资决策委员会提交总结报告。
投资标准 投资于股票、债券的比例不低于本成分基金资产总值的80%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%;
风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平。
风险管理工具及主要指标 使用融通基金管理有限公司所开发和购买的风险控制以及基金绩效评估体系(包括跟踪误差分析、VaR分析、流动性分析和管理、业绩的归因分析等)。
附注
基金简介   基金管理人:融通基金管理有限公司   基金托管人:中国工商银行   基金名称 融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金,统称融通通利系列证券投资基金   批准文号 中国证监会证监基金字[2003]94号   基金类型 契约型开放式   收益分配 在符合基金分红条件的前提下,每年至少一次,投资者可以选择现金分红或红利再投资。   基金单位面值 1.00元   基金份额的计算 保留小数点后两位,第三位四舍五入。   会计期间 公历1月1日至12月31日   基金管理人 融通基金管理有限公司   基金托管人 中国工商银行   注册登记人 融通基金管理有限公司

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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