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长城收益宝货币A (长城收益A 004972) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6870

七日年化收益率:2.93%

2020/10/16 00:00:00

长城收益宝货币A(004972)基金资料

基金资料 申购费率 销售机构
基金代码 004972
基金类型 契约型
资料更新日期 2019-08-29
基金简称 长城收益宝货币A
基金法定名称 长城收益宝货币市场基金
首次募资总额 101,018.64万元
基金性质 证券投资基金
投资风格 收益型
份额结转方式 按日结转
每月份额结转日 --
申购申请确认日 --
赎回申请确认日 --
赎回款项支付日 T+2
投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。
投资理念
成立日期 2017-09-06
所属基金系列名称 --
基金风格属性 货币型基金
基金投资类别 不适用
MS基金分类 货币市场基金
场外日常申购起始日 2017-09-20
场外日常赎回起始日 2017-09-20
场内申购起始日 --
场内赎回起始日 --
分配原则 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日累计收益支付时,若当日净收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日基金净收益小于零时,缩减基金份额持有人基金份额; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
投资策略 1、一级资产配置策略 根据宏观经济研究(利率水平、CPI指标、GDP增长率、货币供应量、可比币种利率水平、主要币种汇率水平等),分析市场趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩余期限。 2、二级资产配置策略 根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标(二级市场存量、二级市场交易量、交易场所等)、收益率水平(约定收益、到期收益率、票面利率、付息方式、利息税务条款、附加期权价值、类别资产收益率差异等)、市场偏好等决定不同类别资产的配置比例。 3、三级资产配置策略 根据明细资产的剩余期限、信用等级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投资品种。根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的权衡,参照收益目标确定个券投资品种与投资数量。
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 邹德立、程书峰
决策依据 (1)国家有关法律、法规以及《基金合同》等的有关规定。 (2)《长城基金管理有限公司投资管理制度》的有关规定。 (3)《长城基金管理有限公司固定收益投资管理办法》的有关规定。
决策程序 (1)固定收益部定期对宏观经济、投资策略、投资品种等提出分析报告,为投资决策委员会和基金经理提供投资决策依据;对于可能对证券市场造成重大影响的突发事件,及时提出评估意见及决策建议。 (2)固定收益部负责建立和维护公司固定收益投资对象库,提供各券种的基本面情况及投资要点分析。 (3)基金经理在对经济形势和市场运作态势进行分析后,在固定收益投资对象库的基础上拟定资产配置策略、个券持仓比例,对个券基本面进行分析,最终确定重点持券券种,做出资产配置提案和重点券种投资方案,报投资决策委员会讨论。 (4)投资决策委员会在基金经理上报的资产配置提案的基础上,讨论并确定下一阶段的资产配置和重点券种投资决定,会议决定以书面形式下达给基金经理。 (5)根据投资决策委员会确定的资产配置决议和重点券种投资决定,基金经理负责在固定收益投资对象库中选择拟投资的券种,并制定投资组合方案。 (6)在基金经理权限内的投资,由基金经理自主实施;超过基金经理权限的,根据规定须报经投资决策委员会执行委员或投资决策委员会批准的,须经批准后实施。
投资标准
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
风险管理工具及主要指标
附注
基金简介

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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