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安信永瑞定开债券 (安信永瑞 006040) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0366

0.0002 0.02%
2021/01/22 00:00:00

安信永瑞定开债券(006040)基金资料

基金资料 申购费率 销售机构
基金代码 006040
基金类型 契约型
资料更新日期 2018-12-01
基金简称 安信永瑞定开债券
基金法定名称 安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
首次募资总额 50,999.90万元
基金性质 证券投资基金
投资风格 稳健成长型
申购申请确认日 --
赎回申请确认日 --
赎回款项支付日 T+7
投资目标 本基金在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资理念
成立日期 2018-06-01
所属基金系列名称 --
基金风格属性 债券型基金
基金投资类别 不适用
MS基金分类
场外日常申购起始日 2018-09-03
场外日常赎回起始日 2018-09-03
场内申购起始日 --
场内赎回起始日 --
分配原则 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 1、封闭期投资策略 (1)债券类属配置策略 本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,定期对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的最优权重。 (2)久期投资策略 本基金在投资组合平均久期与封闭运作期适当匹配的基础上,将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研究,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。 (3)信用选择策略 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。 (4)个券挖掘策略 本基金在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上,强调公司价值挖掘的重要性,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。 (5)杠杆投资策略 本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率、存款利率和融资成本,判断利差空间,力争通过杠杆操作提高组合收益。 (6)资产支持证券投资策略 本基金对资产支持证券的投资,将在基础资产类型和资产池现金流研究基础上,分析不同档次证券的风险收益特征,本着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置。同时注意流动性风险,尽量做到期限匹配,严格控制资产支持证券的总量规模。 2、开放期投资策略 在开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的品种,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值波动。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 肖芳芳、王涛
决策依据
决策程序
投资标准 债券资产占基金资产的比例不低于80%,本基金在开放期、封闭期前10个工作日以及封闭期最后10个工作日不受上述投资比例限制。在开放期,本基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;封闭期内不受上述5%的限制。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
风险管理工具及主要指标
附注
基金简介

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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