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华宝宝康债券C (宝康债券C 007964) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2867

0.0007 0.05%
2020/04/02 00:00:00

华宝宝康债券C(007964)基金资料

基金资料 申购费率 销售机构
基金代码 007964
基金类型 契约型
资料更新日期 2019-09-21
基金简称 华宝宝康债券C
基金法定名称 华宝宝康债券投资基金
首次募资总额 --万元
基金性质 证券投资基金
投资风格 稳健成长型
申购申请确认日 --
赎回申请确认日 --
赎回款项支付日 T+5
投资目标 在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金资产安全及追求资产长期稳定增值。
投资理念 以价值分析为基础,以系统化的定量分析技术和严格的投资管理为手段,从市场低效和市场转型过程中发掘投资机会,实现投资组合增值。
成立日期 2019-09-23
所属基金系列名称 华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金
基金风格属性 债券型基金
基金投资类别 债券型基金_新股申购增强型
MS基金分类 普通债券基金
场外日常申购起始日 2019-09-23
场外日常赎回起始日 2019-09-23
场内申购起始日 --
场内赎回起始日 --
分配原则 1、基金收益分配在各基金范围内进行。 2、本基金收益分配方式 (1)基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(下称“再投资方式”);自本更新招募说明书公布之日起,本基金新增的投资人如果没有明示的,则视为选择现金红利方式; (2)分红方式的设置与变更 投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择,基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。 投资人既未作账户分红方式选择也未作基金分红方式选择的情况下,分红方式根据本条第(1)项所述的现金红利方式确定,否则不再适用本条第(1)项所述的现金红利方式规则。 3、本系列基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本系列基金中的宝康债券投资基金A类基金份额不收取销售服务费,而本系列基金中的宝康债券投资基金C类基金份额收取销售服务费,本系列基金中的宝康债券投资基金各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 4、基金收益分配后每基金单位资产净值不能低于面值; 5、如果基金投资当期出现亏损,则该基金不进行收益分配; 6、基金收益分配比例按照有关规定执行; 7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,当年成立不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。 8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
投资范围 本基金投资范围主要为固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债(包括可转债),现金和回购等,以及中国证监会允许基金投资的与固定收益类金融工具相关的其他金融工具。本基金还会择机进行新股申购,但新股投资比例不超过基金资产总值20%,所投资的新股上市流通后持有期不超过1年,可转换债券不转换成股票。
投资策略 通过研判市场利率走势,采取积极的投资管理策略,把握市场创新机会,优化和调整资产配置,获取潜在超额收益。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 李栋梁
决策依据
决策程序 1、公司研究部通过内部独立研究,并借鉴其它研究机构的研究成果,形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告,为投资决策委员会和基金经理小组提供决策依据。 2、在投资决策委员会的指导下,基金经理小组综合对国内外宏观经济、货币环境、证券市场发展趋势等要素的分析判断,按照《基金合同》规定,提出下一阶段本基金类属资产配置比例。 3、投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据基金投资目标和对市场的判断决定本基金的总体投资策略,审核并批准基金经理小组提出的资产配置方案或重大投资决定。 4、基金经理小组根据投资决策委员会所做的决议,参考本公司研究部和其它研究机构的研究报告,选择具体的投资目标,构建投资组合。 5、设置独立的中央交易室,基金经理将投资指令下达给中央交易室,交易主管在复核投资指令合法合规的基础上,将指令分发给交易员执行。保证决策和执行权利的分离。 6、风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控,并授权风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。风险管理部对基金投资过程进行日常监督。 7、基金经理小组将跟踪证券市场和上市公司的发展变化,结合基金申购和赎回导致的现金流量变化情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态调整。
投资标准 本基金投资范围主要为固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债(包括可转债),现金和回购等,以及中国证监会允许基金投资的与固定收益类金融工具相关的其他金融工具。本基金还会择机进行新股申购,但新股投资比例不超过基金资产总值20%,所投资的新股上市流通后持有期不超过1年,可转换债券不转换成股票。
风险收益特征
风险管理工具及主要指标
附注
基金简介

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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